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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AN Terrains | 374 645.00 | | 374 645.00 | 374 645.00 |
AP Constructions | 4 356 538.00 | 1 304 162.00 | 3 052 376.00 | 4 356 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 297.00 | 93 270.00 | 107 027.00 | 200 297.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 779 928.00 | | 779 928.00 | 779 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 583 104.00 | 1 398 252.00 | 5 184 852.00 | 6 583 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 694.00 | | 132 694.00 | 132 694.00 |
BZ Autres créances | 547 082.00 | | 547 082.00 | 547 082.00 |
CF Disponibilités | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 941.00 | | 682 941.00 | 682 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 266 046.00 | 1 398 252.00 | 5 867 793.00 | 7 266 046.00 |
CU Autres participations | 862 858.00 | | 862 858.00 | 862 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 999.00 | | | 637 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 800.00 | | | 63 800.00 |
DG Autres réserves | 1 730 000.00 | | | 1 730 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 179.00 | | | -3 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 719.00 | | | -76 719.00 |
DK Provisions réglementées | 307 525.00 | | | 307 525.00 |
DL TOTAL (I) | 2 659 426.00 | | | 2 659 426.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 109 931.00 | | | 2 109 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 556.00 | | | 525 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 415.00 | | | 134 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 675.00 | | | 272 675.00 |
EA Autres dettes | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 171 367.00 | | | 3 171 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 867 793.00 | | | 5 867 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 301.00 | | | 1 390 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 817.00 | | | 26 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -9 503.00 | | -9 503.00 | -9 503.00 |
FG Production vendue services | 638 608.00 | | 638 608.00 | 638 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 105.00 | | 629 105.00 | 629 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245.00 | | | 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 850.00 | | | 45 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 928.00 | | | 45 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 682.00 | | | -45 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 230.00 | | | 643 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 949.00 | | | 719 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 719.00 | | | -76 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 368 744.00 | | -785 640.00 | 7 368 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 583 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 931 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 930 645.00 | | 835.00 | 4 930 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 437 279.00 | | -786 475.00 | 2 437 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195 452.00 | 202 801.00 | | 1 195 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 632.00 | 202 801.00 | | 1 194 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 261 675.00 | 45 850.00 | | 261 675.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 675.00 | 45 850.00 | | 298 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 150.00 | 251 150.00 | | 251 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 415.00 | 134 415.00 | | 134 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 487.00 | 55 487.00 | | 55 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 722.00 | 73 722.00 | | 73 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 779 928.00 | | 779 928.00 | 779 928.00 |
UX Autres créances clients | 132 694.00 | 132 694.00 | | 132 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VB T. V. A. | 119 829.00 | 119 829.00 | | 119 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 109 931.00 | 448 865.00 | 1 513 021.00 | 2 109 931.00 |
VI Groupe et associés | 274 405.00 | 274 405.00 | | 274 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 240.00 | | | 412 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 421 087.00 | 421 087.00 | | 421 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 642.00 | 680 714.00 | 779 928.00 | 1 460 642.00 |
VW T.V.A. | 124 770.00 | 124 770.00 | | 124 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 051 367.00 | 1 390 301.00 | 1 513 021.00 | 3 051 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
ST Autres comptes | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
YT Sous‐traitance | 59 050.00 | | | 59 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 998.00 | | | 121 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 326.00 | | | 80 326.00 |