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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 244.00 | 87 282.00 | 7 962.00 | 95 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 027.00 | 94 143.00 | 14 884.00 | 109 027.00 |
BN En cours de production de biens | 129 283.00 | | 129 283.00 | 129 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 203.00 | | 68 203.00 | 68 203.00 |
BZ Autres créances | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 194.00 | | 228 194.00 | 228 194.00 |
CF Disponibilités | 291 936.00 | | 291 936.00 | 291 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 290.00 | | 723 290.00 | 723 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 317.00 | 94 143.00 | 738 174.00 | 832 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
CU Autres participations | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 194 982.00 | 212 582.00 | | 194 982.00 |
DH Report à nouveau | -20 497.00 | -13 050.00 | | -20 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 372.00 | -7 447.00 | | 38 372.00 |
DL TOTAL (I) | 221 241.00 | 200 469.00 | | 221 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 444.00 | 67 539.00 | | 71 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 477.00 | 195 582.00 | | 218 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793.00 | 1 118.00 | | 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 091.00 | 30 727.00 | | 27 091.00 |
EA Autres dettes | 199 128.00 | 217 713.00 | | 199 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 933.00 | 512 677.00 | | 516 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 174.00 | 713 147.00 | | 738 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 933.00 | 512 677.00 | | 516 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 444.00 | 67 539.00 | | 71 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 866.00 | | 24 866.00 | 24 866.00 |
FG Production vendue services | 362 163.00 | | 362 163.00 | 362 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 030.00 | | 387 030.00 | 387 030.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 90.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 90.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -90.00 | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 365.00 | 310 050.00 | | 402 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 994.00 | 317 497.00 | | 363 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 372.00 | -7 447.00 | | 38 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 027.00 | | | 109 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 244.00 | | | 95 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 662.00 | 4 481.00 | | 89 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 801.00 | 4 481.00 | | 82 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 128.00 | 199 128.00 | | 199 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UX Autres créances clients | 68 203.00 | | | 68 203.00 |
VB T. V. A. | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
VC Groupe et associés | 39.00 | | | 39.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 444.00 | 71 444.00 | | 71 444.00 |
VI Groupe et associés | 218 477.00 | 218 477.00 | | 218 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145.00 | | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 894.00 | 74 894.00 | | 74 894.00 |
VW T.V.A. | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 933.00 | 516 933.00 | | 516 933.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |