| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BZ Autres créances | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CF Disponibilités | 409 146.00 | | 409 146.00 | 409 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 390.00 | | 414 390.00 | 414 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 390.00 | | 414 390.00 | 414 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 795.00 | 50 795.00 | | 50 795.00 |
DH Report à nouveau | 195 209.00 | 84 464.00 | | 195 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 892.00 | 110 746.00 | | 107 892.00 |
DL TOTAL (I) | 392 396.00 | 284 504.00 | | 392 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279.00 | 117 793.00 | | 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 715.00 | 84 313.00 | | 21 715.00 |
EA Autres dettes | | 82 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 994.00 | 284 414.00 | | 21 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 390.00 | 568 918.00 | | 414 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 994.00 | 284 414.00 | | 21 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 273.00 | 2 191.00 | 229 463.00 | 227 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 273.00 | 2 191.00 | 229 463.00 | 227 273.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 1 850.00 | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 422.00 | 18 900.00 | | 160 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 542.00 | 20 750.00 | | 160 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 429.00 | | | 20 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 429.00 | | | 20 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 113.00 | 20 750.00 | | 140 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 077.00 | 1 816 745.00 | | 390 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 185.00 | 1 705 999.00 | | 282 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 892.00 | 110 746.00 | | 107 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 118.00 | 69 026.00 | | 11 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 298.00 | | | 128 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 298.00 | | | 128 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 298.00 | | 128 298.00 | 128 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 298.00 | | 128 298.00 | 128 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UX Autres créances clients | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 767.00 | | | 767.00 |
VB T. V. A. | 968.00 | | | 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VW T.V.A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 994.00 | 21 994.00 | | 21 994.00 |