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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 843 382.00 | 818 999.00 | 24 383.00 | 843 382.00 |
AH Fonds commercial | 167 693.00 | 45 734.00 | 121 959.00 | 167 693.00 |
AP Constructions | 2 373 529.00 | 1 518 644.00 | 854 884.00 | 2 373 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 118 814.00 | 6 347 408.00 | 771 405.00 | 7 118 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 283.00 | 743 810.00 | 157 472.00 | 901 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 070.00 | | 110 070.00 | 110 070.00 |
AX Avances et acomptes | 693 900.00 | | 693 900.00 | 693 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 994.00 | | 32 994.00 | 32 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 846 747.00 | 9 635 015.00 | 3 211 732.00 | 12 846 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 244 507.00 | 137 366.00 | 4 107 140.00 | 4 244 507.00 |
BN En cours de production de biens | 1 905 073.00 | | 1 905 073.00 | 1 905 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 839 962.00 | 69 538.00 | 5 770 424.00 | 5 839 962.00 |
BZ Autres créances | 5 272 956.00 | | 5 272 956.00 | 5 272 956.00 |
CF Disponibilités | 170 117.00 | | 170 117.00 | 170 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 830.00 | | 246 830.00 | 246 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 679 448.00 | 206 905.00 | 17 472 542.00 | 17 679 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 526 195.00 | 9 841 921.00 | 20 684 274.00 | 30 526 195.00 |
CU Autres participations | 437 068.00 | | 437 068.00 | 437 068.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 168 011.00 | 160 417.00 | 7 593.00 | 168 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
DG Autres réserves | 6 623 000.00 | 6 533 000.00 | | 6 623 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 042.00 | 837.00 | | 1 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 090.00 | 90 204.00 | | 55 090.00 |
DK Provisions réglementées | 366 541.00 | 52 990.00 | | 366 541.00 |
DL TOTAL (I) | 8 705 476.00 | 8 336 834.00 | | 8 705 476.00 |
DP Provisions pour risques | 327 214.00 | 178 429.00 | | 327 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 327 214.00 | 178 429.00 | | 327 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 642 135.00 | 1 826 966.00 | | 3 642 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | 1 230 000.00 | | 800 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 647.00 | 36 647.00 | | 36 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 265 572.00 | 1 485 078.00 | | 3 265 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 035 567.00 | 1 860 959.00 | | 2 035 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 254.00 | 7 702.00 | | 143 254.00 |
EA Autres dettes | 795 519.00 | 1 108 832.00 | | 795 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 932 885.00 | 970 756.00 | | 932 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 651 583.00 | 8 526 943.00 | | 11 651 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 684 274.00 | 17 042 208.00 | | 20 684 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
FD Production vendue biens | 19 824 006.00 | 2 513 395.00 | 22 337 402.00 | 19 824 006.00 |
FG Production vendue services | 1 586 625.00 | 19 725.00 | 1 606 350.00 | 1 586 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 417 454.00 | 2 533 120.00 | 23 950 575.00 | 21 417 454.00 |
FM Production stockée | | | 614 163.00 | |
FN Production immobilisée | | | 37 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 096 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 353 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -812 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 788 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 150 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 062 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 259 907.00 | |
GE Autres charges | | | 15 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 935 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 779.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 515.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 790.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 012.00 | 93 499.00 | | 17 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 012.00 | 93 499.00 | | 29 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 817.00 | 264.00 | | 30 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 330 563.00 | 64 889.00 | | 330 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 381.00 | 65 154.00 | | 361 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332 369.00 | 28 344.00 | | -332 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -158 379.00 | -170 122.00 | | -158 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 211 306.00 | 20 527 026.00 | | 25 211 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 156 216.00 | 20 436 822.00 | | 25 156 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 090.00 | 90 204.00 | | 55 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 616 772.00 | | 1 380 131.00 | 11 616 772.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168 011.00 | | | 168 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 762.00 | 470 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 156.00 | 12 846 747.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 168 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 011 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 394.00 | 11 197 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 946.00 | | 5 130.00 | 1 005 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 961 990.00 | | 1 375 001.00 | 9 961 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 824.00 | | | 480 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 163 301.00 | 578 073.00 | 106 359.00 | 9 163 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 984.00 | 6 433.00 | | 153 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 752 324.00 | 112 408.00 | | 752 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 256 992.00 | 459 231.00 | 106 359.00 | 8 256 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 990.00 | 330 563.00 | 17 012.00 | 52 990.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 700.00 | 121 383.00 | 87 394.00 | 154 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 690.00 | 451 946.00 | 104 406.00 | 207 690.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 265 572.00 | 3 265 572.00 | | 3 265 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 969 023.00 | 969 023.00 | | 969 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 774 620.00 | 774 620.00 | | 774 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 254.00 | 143 254.00 | | 143 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795 519.00 | 795 519.00 | | 795 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 932 885.00 | 932 885.00 | | 932 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 994.00 | 60.00 | 32 934.00 | 32 994.00 |
UX Autres créances clients | 5 721 825.00 | 5 680 875.00 | 40 949.00 | 5 721 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 694.00 | 38 694.00 | | 38 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 137.00 | 88 249.00 | 29 888.00 | 118 137.00 |
VB T. V. A. | 341 913.00 | 341 913.00 | | 341 913.00 |
VC Groupe et associés | 4 158 379.00 | 4 158 379.00 | | 4 158 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 627 038.00 | 2 627 038.00 | | 2 627 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 097.00 | 271 448.00 | 738 819.00 | 1 015 097.00 |
VI Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 402.00 | | | 270 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 461 796.00 | 367 370.00 | 94 426.00 | 461 796.00 |
VP Divers | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 536.00 | 172 536.00 | | 172 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 908.00 | 271 908.00 | | 271 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 830.00 | 246 830.00 | | 246 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 392 744.00 | 11 194 545.00 | 198 198.00 | 11 392 744.00 |
VW T.V.A. | 119 387.00 | 119 387.00 | | 119 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 614 935.00 | 10 871 286.00 | 738 819.00 | 11 614 935.00 |