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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 873.00 | | 46 873.00 | 46 873.00 |
AH Fonds commercial | 47 927.00 | 22 911.00 | 25 015.00 | 47 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 162.00 | 141 754.00 | 4 407.00 | 146 162.00 |
AP Constructions | 67 786.00 | 63 412.00 | 4 374.00 | 67 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 081.00 | 128 631.00 | 3 449.00 | 132 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 002.00 | 368 401.00 | 85 600.00 | 454 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BT Marchandises | 330 284.00 | 1 916.00 | 328 367.00 | 330 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 679.00 | 33.00 | 162 645.00 | 162 679.00 |
BZ Autres créances | 25 401.00 | | 25 401.00 | 25 401.00 |
CF Disponibilités | 230 720.00 | | 230 720.00 | 230 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 589.00 | 1 950.00 | 770 638.00 | 772 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 591.00 | 370 352.00 | 856 239.00 | 1 226 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 732.00 | 302 732.00 | | 302 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
DG Autres réserves | 67 250.00 | 67 250.00 | | 67 250.00 |
DH Report à nouveau | -92 103.00 | -92 103.00 | | -92 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 444.00 | 45 815.00 | | 164 444.00 |
DL TOTAL (I) | 457 368.00 | 338 739.00 | | 457 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 917.00 | 11 018.00 | | 156 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 629.00 | 61 433.00 | | 3 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 185.00 | 2 276.00 | | 24 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 144.00 | 82 665.00 | | 171 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 269.00 | 15 148.00 | | 21 269.00 |
EA Autres dettes | 21 723.00 | 22 263.00 | | 21 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 870.00 | 194 805.00 | | 398 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 239.00 | 533 545.00 | | 856 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 684.00 | 181 510.00 | | 374 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 294.00 | | 12 708.00 | 441 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 255.00 | | 12 708.00 | 228 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 559.00 | | | 211 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 866.00 | 10 535.00 | | 357 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 431.00 | 6 235.00 | | 158 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 435.00 | 4 300.00 | | 199 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 548.00 | | 7 631.00 | 9 548.00 |
6T Sur comptes clients | 33.00 | | | 33.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 581.00 | | 7 631.00 | 9 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 581.00 | | 7 631.00 | 9 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 144.00 | 171 144.00 | | 171 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
UX Autres créances clients | 162 644.00 | 162 644.00 | | 162 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 917.00 | 156 917.00 | | 156 917.00 |
VI Groupe et associés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 170.00 | 5 173.00 | | 5 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 250.00 | 193 250.00 | | 193 250.00 |
VW T.V.A. | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 684.00 | 374 684.00 | | 374 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 588.00 | | | 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
ST Autres comptes | 170 325.00 | | | 170 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
YT Sous‐traitance | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 54 391.00 | | | 54 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 800.00 | | | 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 703.00 | | | 130 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 310.00 | | | 159 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 477.00 | | | 269 477.00 |