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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 535.00 | 11 868.00 | 1 667.00 | 13 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 273 750.00 | 149 218.00 | 124 532.00 | 273 750.00 |
AP Constructions | 23 687.00 | 220.00 | 23 466.00 | 23 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 847.00 | 38 372.00 | 34 475.00 | 72 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024 347.00 | 404 786.00 | 619 561.00 | 1 024 347.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 879.00 | | 19 879.00 | 19 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 835.00 | 604 464.00 | 857 370.00 | 1 461 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 719 954.00 | 112 297.00 | 1 607 657.00 | 1 719 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 580.00 | | 60 580.00 | 60 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 124 041.00 | 29 631.00 | 2 094 410.00 | 2 124 041.00 |
BZ Autres créances | 356 605.00 | | 356 605.00 | 356 605.00 |
CF Disponibilités | 2 169 645.00 | | 2 169 645.00 | 2 169 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 233.00 | | 36 233.00 | 36 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 467 058.00 | 141 928.00 | 6 325 130.00 | 6 467 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 928 893.00 | 746 392.00 | 7 182 501.00 | 7 928 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 510.00 | | | 39 510.00 |
CU Autres participations | 33 340.00 | | 33 340.00 | 33 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 467 227.00 | 2 158 999.00 | | 2 467 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952 611.00 | 605 103.00 | | 952 611.00 |
DL TOTAL (I) | 3 694 838.00 | 3 039 102.00 | | 3 694 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 627.00 | 190 963.00 | | 247 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 224.00 | 690 225.00 | | 163 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510 551.00 | 641 308.00 | | 510 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 898 425.00 | 1 765 512.00 | | 1 898 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 801.00 | 488 825.00 | | 614 801.00 |
EA Autres dettes | 22 798.00 | 13 248.00 | | 22 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 237.00 | | | 30 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 487 663.00 | 3 790 080.00 | | 3 487 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 182 501.00 | 6 829 182.00 | | 7 182 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 348 933.00 | 3 681 329.00 | | 3 348 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 374 502.00 | 128 297.00 | 12 502 799.00 | 12 374 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 374 502.00 | 128 297.00 | 12 502 799.00 | 12 374 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 687 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 495 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -283 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 994 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 297.00 | |
GE Autres charges | | | 59 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 473 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 214 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 293 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 531.00 | 14 426.00 | | 41 531.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 868.00 | 428.00 | | 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 212.00 | 16 945.00 | | 34 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 017.00 | 32 524.00 | | 21 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 229.00 | 49 469.00 | | 55 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 808.00 | 107.00 | | 11 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 501.00 | 27 708.00 | | 1 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 308.00 | 27 815.00 | | 13 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 921.00 | 21 654.00 | | 41 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 211.00 | 226 256.00 | | 383 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 868 580.00 | 10 626 179.00 | | 12 868 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 915 969.00 | 10 021 075.00 | | 11 915 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 952 611.00 | 605 103.00 | | 952 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 204.00 | 81 761.00 | | 87 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 290.00 | | 286 150.00 | 1 194 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 53 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 605.00 | 1 461 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 504.00 | 1 120 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 285.00 | | | 287 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 740.00 | | 283 645.00 | 854 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 265.00 | | 2 505.00 | 52 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 620.00 | 141 948.00 | 17 103.00 | 479 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 827.00 | 18 259.00 | | 142 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 793.00 | 123 689.00 | 17 103.00 | 336 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 95 330.00 | 112 297.00 | 95 330.00 | 95 330.00 |
6T Sur comptes clients | 74 754.00 | | 45 123.00 | 74 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 084.00 | 112 297.00 | 140 453.00 | 170 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 084.00 | 112 297.00 | 140 453.00 | 170 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 297.00 | 140 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 898 425.00 | 1 898 425.00 | | 1 898 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 134.00 | 107 134.00 | | 107 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 946.00 | 154 946.00 | | 154 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 743.00 | 121 743.00 | | 121 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 237.00 | 30 237.00 | | 30 237.00 |
UP Prêts | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 879.00 | | 19 879.00 | 19 879.00 |
UX Autres créances clients | 2 084 531.00 | 2 084 531.00 | | 2 084 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 510.00 | | 39 510.00 | 39 510.00 |
VB T. V. A. | 34 952.00 | 34 952.00 | | 34 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 456.00 | 107 726.00 | 138 730.00 | 246 456.00 |
VI Groupe et associés | 159 224.00 | 159 224.00 | | 159 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 498.00 | | | 93 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 331.00 | 23 331.00 | | 23 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 260.00 | 92 260.00 | | 92 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 323.00 | 298 323.00 | | 298 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 233.00 | 36 233.00 | | 36 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 537 209.00 | 2 477 820.00 | 59 389.00 | 2 537 209.00 |
VW T.V.A. | 138 718.00 | 138 718.00 | | 138 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 977 112.00 | 2 838 382.00 | 138 730.00 | 2 977 112.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |