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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 432.00 | 13 746.00 | 46 686.00 | 60 432.00 |
AH Fonds commercial | 535 599.00 | | 535 599.00 | 535 599.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 377.00 | 171 075.00 | 96 302.00 | 267 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 369.00 | 529 259.00 | 212 110.00 | 741 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 842.00 | | 67 842.00 | 67 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 768.00 | 714 080.00 | 962 689.00 | 1 676 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 998.00 | | 61 998.00 | 61 998.00 |
BT Marchandises | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 377.00 | | 356 377.00 | 356 377.00 |
BZ Autres créances | 290 223.00 | | 290 223.00 | 290 223.00 |
CF Disponibilités | 96 984.00 | | 96 984.00 | 96 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 268.00 | | 123 268.00 | 123 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 602.00 | | 937 602.00 | 937 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 371.00 | 714 080.00 | 1 900 291.00 | 2 614 371.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 894 000.00 | 894 000.00 | | 894 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
DH Report à nouveau | -539 255.00 | | | -539 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -606 364.00 | -539 255.00 | | -606 364.00 |
DL TOTAL (I) | -249 645.00 | 356 719.00 | | -249 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 622.00 | 606 622.00 | | 1 144 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 093.00 | 113 707.00 | | 126 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 268.00 | 512 731.00 | | 194 268.00 |
EA Autres dettes | 678 093.00 | 1 741 568.00 | | 678 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 149 936.00 | 2 974 627.00 | | 2 149 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 291.00 | 3 331 346.00 | | 1 900 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 134.00 | 191 286.00 | 195 420.00 | 4 134.00 |
FD Production vendue biens | -1 247 967.00 | | -1 247 967.00 | -1 247 967.00 |
FG Production vendue services | 5 061 969.00 | 1 119 526.00 | 6 181 495.00 | 5 061 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 818 136.00 | 1 310 812.00 | 5 128 948.00 | 3 818 136.00 |
FN Production immobilisée | | | -65 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -5 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 280.00 | |
FQ Autres produits | | | -114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 157 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 846 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 703 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 461 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 684.00 | |
GE Autres charges | | | 25 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 722 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -565 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -594 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 321.00 | 3 690.00 | | 9 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 557.00 | 3 690.00 | | 11 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 557.00 | -3 690.00 | | -11 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 157 850.00 | 2 284 585.00 | | 5 157 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 764 214.00 | 2 823 840.00 | | 5 764 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -606 364.00 | -539 255.00 | | -606 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 912.00 | | 85 298.00 | 1 603 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 220.00 | 71 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 441.00 | 1 276 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 871.00 | 596 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 351.00 | 1 008 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 901.00 | | | 597 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 653.00 | | 56 444.00 | 955 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 357.00 | | 28 854.00 | 50 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 381.00 | 127 684.00 | 2 985.00 | 589 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 301.00 | 1 383.00 | 938.00 | 13 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 080.00 | 126 301.00 | 2 048.00 | 576 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 622.00 | 1 144 622.00 | | 1 144 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 429.00 | 26 429.00 | | 26 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 603.00 | 46 603.00 | | 46 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 268.00 | 194 268.00 | | 194 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 504.00 | 83 504.00 | | 83 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 842.00 | 67 842.00 | | 67 842.00 |
UX Autres créances clients | 356 341.00 | 356 341.00 | | 356 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 192 610.00 | 192 610.00 | | 192 610.00 |
VI Groupe et associés | 594 589.00 | 594 589.00 | | 594 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 825.00 | 40 825.00 | | 40 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 060.00 | 53 060.00 | | 53 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 917.00 | 53 917.00 | | 53 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 268.00 | 123 268.00 | | 123 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 710.00 | 837 710.00 | | 837 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 149 936.00 | 2 149 936.00 | | 2 149 936.00 |