| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 849.00 | 42 443.00 | 20 406.00 | 62 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 030.00 | | 81 030.00 | 81 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 915.00 | 83 276.00 | 108 636.00 | 191 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 244.00 | 17 842.00 | 987 402.00 | 1 005 244.00 |
BZ Autres créances | 337 820.00 | | 337 820.00 | 337 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 053.00 | | 62 053.00 | 62 053.00 |
CF Disponibilités | 44 908.00 | | 44 908.00 | 44 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 994.00 | | 11 994.00 | 11 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 018.00 | 17 842.00 | 1 444 176.00 | 1 462 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 933.00 | 101 120.00 | 1 552 813.00 | 1 653 933.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 36 000.00 | 28 800.00 | 7 200.00 | 36 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 007.00 | 100 007.00 | | 100 007.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 031.00 | 82 031.00 | | 82 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 436 563.00 | 432 063.00 | | 436 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 037.00 | 104 500.00 | | 131 037.00 |
DL TOTAL (I) | 759 638.00 | 728 601.00 | | 759 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 032.00 | 46 686.00 | | 24 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 70.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 526.00 | 229 978.00 | | 243 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 698.00 | 447 305.00 | | 454 698.00 |
EA Autres dettes | 70 782.00 | 70 782.00 | | 70 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 175.00 | 794 821.00 | | 793 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 812.00 | 1 523 422.00 | | 1 552 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 665.00 | 9 814.00 | | 44 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 630.00 | 9 814.00 | | 32 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 526.00 | 243 526.00 | | 243 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 698.00 | 454 698.00 | | 454 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 919.00 | 70 919.00 | | 70 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 030.00 | 81 030.00 | | 81 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 032.00 | 24 032.00 | | 24 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355 057.00 | 1 355 057.00 | | 1 355 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 087.00 | 1 436 087.00 | | 1 436 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 175.00 | 793 175.00 | | 793 175.00 |