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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
AH Fonds commercial | 736 350.00 | | 736 350.00 | 736 350.00 |
AP Constructions | 15 191.00 | 15 054.00 | 137.00 | 15 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 791.00 | 57 954.00 | 191 837.00 | 249 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 859.00 | | 66 859.00 | 66 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 402.00 | 76 269.00 | 996 133.00 | 1 072 402.00 |
BT Marchandises | 492 583.00 | | 492 583.00 | 492 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 349.00 | | 16 349.00 | 16 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 885.00 | 2 225.00 | 58 660.00 | 60 885.00 |
BZ Autres créances | 376 038.00 | | 376 038.00 | 376 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 70 426.00 | | 70 426.00 | 70 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 827.00 | 2 225.00 | 1 021 602.00 | 1 023 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 229.00 | 78 494.00 | 2 017 735.00 | 2 096 229.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 912.00 | 57 912.00 | | 57 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 96 681.00 | -60 295.00 | | 96 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 109.00 | 132 925.00 | | 247 109.00 |
DL TOTAL (I) | 409 324.00 | 138 164.00 | | 409 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 661.00 | 866 801.00 | | 974 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 526.00 | 56 892.00 | | 4 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 679.00 | 472 410.00 | | 449 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 846.00 | 102 985.00 | | 177 846.00 |
EA Autres dettes | 1 699.00 | 60 000.00 | | 1 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 411.00 | 1 559 088.00 | | 1 608 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 735.00 | 1 697 252.00 | | 2 017 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 765 593.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 991.00 | | 258 070.00 | 1 058 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 659.00 | 1 072 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 738 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 659.00 | 333 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 738 124.00 | | | 738 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 867.00 | | 257 120.00 | 320 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 798.00 | 23 130.00 | 244 659.00 | 297 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 025.00 | 23 130.00 | 244 659.00 | 296 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 679.00 | 255 968.00 | 193 710.00 | 449 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 733.00 | 41 733.00 | | 41 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 801.00 | 56 801.00 | | 56 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 072.00 | 73 072.00 | | 73 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 58 196.00 | 58 196.00 | | 58 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VB T. V. A. | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
VC Groupe et associés | 310 263.00 | 310 263.00 | | 310 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 974 661.00 | 74 200.00 | 480 191.00 | 974 661.00 |
VI Groupe et associés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 535.00 | | | 72 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 740.00 | 44 740.00 | | 44 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 467.00 | 444 467.00 | | 444 467.00 |
VW T.V.A. | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 411.00 | 514 239.00 | 673 902.00 | 1 608 411.00 |