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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 009.00 | | 41 009.00 | 41 009.00 |
AN Terrains | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 573 329.00 | 120 331.00 | 452 998.00 | 573 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 010.00 | 15 997.00 | 2 013.00 | 18 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 346.00 | 78 648.00 | 26 697.00 | 105 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 693.00 | 214 977.00 | 1 072 717.00 | 1 287 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
BZ Autres créances | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CF Disponibilités | 268 029.00 | | 268 029.00 | 268 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 965.00 | | 21 965.00 | 21 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 348.00 | | 295 348.00 | 295 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 041.00 | 214 977.00 | 1 368 064.00 | 1 583 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 116 000.00 | | | 1 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 66 091.00 | | | 66 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 058.00 | | | 1 198 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 096.00 | | | 33 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 292.00 | | | 125 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513.00 | | | 513.00 |
EA Autres dettes | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 615.00 | | | 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 006.00 | | | 170 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 064.00 | | | 1 368 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 455.00 | | | 144 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 292.00 | | | 125 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 174.00 | | 11 225.00 | 1 283 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 706.00 | 1 287 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 706.00 | 1 246 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 009.00 | | | 41 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 166.00 | | 11 225.00 | 1 242 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 016.00 | 34 667.00 | 6 706.00 | 187 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 016.00 | 34 667.00 | 6 706.00 | 187 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UX Autres créances clients | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 096.00 | 7 545.00 | 25 551.00 | 33 096.00 |
VI Groupe et associés | 109 962.00 | 109 962.00 | | 109 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95.00 | | | 95.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 319.00 | 27 319.00 | | 27 319.00 |
VW T.V.A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 006.00 | 144 455.00 | 25 551.00 | 170 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
ST Autres comptes | 63 545.00 | | | 63 545.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 714.00 | | | 51 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 448.00 | | | 25 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164.00 | | | 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 781.00 | | | 67 781.00 |