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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 061.00 | 2 555.00 | 3 506.00 | 6 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 063.00 | 18 752.00 | 567 311.00 | 586 063.00 |
BZ Autres créances | 27 267.00 | | 27 267.00 | 27 267.00 |
CF Disponibilités | 71 942.00 | | 71 942.00 | 71 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 272.00 | 18 752.00 | 666 519.00 | 685 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 333.00 | 21 307.00 | 670 026.00 | 691 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 346 639.00 | 338 830.00 | | 346 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 509.00 | 7 809.00 | | 7 509.00 |
DL TOTAL (I) | 362 533.00 | 355 024.00 | | 362 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 155.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 216.00 | 432 709.00 | | 130 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 321.00 | 207 230.00 | | 145 321.00 |
EA Autres dettes | 12 888.00 | 12 143.00 | | 12 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 013.00 | 18 350.00 | | 18 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 493.00 | 671 499.00 | | 307 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 026.00 | 1 026 522.00 | | 670 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 493.00 | 671 499.00 | | 307 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 090.00 | | 285 090.00 | 285 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 090.00 | | 285 090.00 | 285 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 804.00 | 411.00 | | 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 496.00 | 333 074.00 | | 286 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 986.00 | 325 264.00 | | 278 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 509.00 | 7 809.00 | | 7 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 086.00 | 7 000.00 | 1 334.00 | 13 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 086.00 | 7 000.00 | 1 334.00 | 13 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 086.00 | 7 000.00 | 1 334.00 | 13 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 1 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 216.00 | 130 216.00 | | 130 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 214.00 | 26 214.00 | | 26 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
UX Autres créances clients | 586 063.00 | 586 063.00 | | 586 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 330.00 | 613 330.00 | | 613 330.00 |
VW T.V.A. | 104 598.00 | 104 598.00 | | 104 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 493.00 | 307 493.00 | | 307 493.00 |