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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
AP Constructions | 52 568.00 | 34 972.00 | 17 596.00 | 52 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 779.00 | 397 018.00 | 185 761.00 | 582 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 101.00 | 57 199.00 | 2 902.00 | 60 101.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 389.00 | | 33 389.00 | 33 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 290.00 | 495 642.00 | 239 648.00 | 735 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 707.00 | 51 139.00 | 300 569.00 | 351 707.00 |
BN En cours de production de biens | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 367 030.00 | | 367 030.00 | 367 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 626.00 | | 451 626.00 | 451 626.00 |
BZ Autres créances | 21 073.00 | | 21 073.00 | 21 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 303.00 | 1 662.00 | 319 641.00 | 321 303.00 |
CF Disponibilités | 1 472 886.00 | | 1 472 886.00 | 1 472 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 667.00 | | 43 667.00 | 43 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 029 856.00 | 52 800.00 | 2 977 056.00 | 3 029 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 765 146.00 | 548 442.00 | 3 216 704.00 | 3 765 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 942 000.00 | 1 932 000.00 | | 1 942 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 262.00 | 13 744.00 | | 22 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 434.00 | 168 518.00 | | 303 434.00 |
DL TOTAL (I) | 2 597 697.00 | 2 444 262.00 | | 2 597 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 603.00 | 182 370.00 | | 459 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 317.00 | 186 357.00 | | 159 317.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 619 008.00 | 369 415.00 | | 619 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 216 704.00 | 2 813 677.00 | | 3 216 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 608 897.00 | 80 690.00 | 2 689 587.00 | 2 608 897.00 |
FG Production vendue services | 33 447.00 | 870.00 | 34 317.00 | 33 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 642 344.00 | 81 560.00 | 2 723 904.00 | 2 642 344.00 |
FM Production stockée | | | -85 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 680 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 821 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 139.00 | |
GE Autres charges | | | 3 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 265 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 717.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 717.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 717.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 154.00 | 63 989.00 | | 110 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 680 246.00 | 2 600 766.00 | | 2 680 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 376 812.00 | 2 432 248.00 | | 2 376 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 434.00 | 168 518.00 | | 303 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 613.00 | | 44 806.00 | 730 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 130.00 | 735 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 130.00 | 695 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 596.00 | | 43 981.00 | 691 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 564.00 | | 825.00 | 32 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 037.00 | 30 605.00 | | 465 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 584.00 | 30 605.00 | | 458 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 429.00 | 51 139.00 | 37 429.00 | 37 429.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 870.00 | 791.00 | | 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 299.00 | 51 930.00 | 37 428.00 | 38 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 299.00 | 51 930.00 | 37 428.00 | 38 299.00 |
UG ‐ Financières | | | 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 603.00 | 459 603.00 | | 459 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 915.00 | 47 915.00 | | 47 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 359.00 | 59 359.00 | | 59 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 063.00 | 43 063.00 | | 43 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 389.00 | | 33 389.00 | 33 389.00 |
UX Autres créances clients | 451 626.00 | 451 626.00 | | 451 626.00 |
VB T. V. A. | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 667.00 | 43 667.00 | | 43 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 754.00 | 516 365.00 | 33 389.00 | 549 754.00 |
VW T.V.A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 008.00 | 619 008.00 | | 619 008.00 |