| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 987.00 | 19 891.00 | 96.00 | 19 987.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | 111 000.00 | 74 000.00 | 185 000.00 |
AN Terrains | 159 291.00 | | 159 291.00 | 159 291.00 |
AP Constructions | 1 115 039.00 | 111 689.00 | 1 003 350.00 | 1 115 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 492.00 | 9 017.00 | 476.00 | 9 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 523.00 | 394 354.00 | 600 169.00 | 994 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 494 733.00 | 645 950.00 | 1 848 783.00 | 2 494 733.00 |
BT Marchandises | 137 708.00 | 19 812.00 | 117 896.00 | 137 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 299 822.00 | 268 769.00 | 4 031 053.00 | 4 299 822.00 |
BZ Autres créances | 123 684.00 | | 123 684.00 | 123 684.00 |
CF Disponibilités | 6 201 752.00 | | 6 201 752.00 | 6 201 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 123.00 | | 40 123.00 | 40 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 803 089.00 | 288 581.00 | 10 514 508.00 | 10 803 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 297 822.00 | 934 532.00 | 12 363 290.00 | 13 297 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 281 833.00 | | | 281 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 647 056.00 | 11 477 578.00 | | 5 647 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 177 071.00 | 1 169 478.00 | | 1 177 071.00 |
DL TOTAL (I) | 7 824 927.00 | 13 647 856.00 | | 7 824 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 793.00 | 3 850.00 | | 3 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 161 304.00 | 61 304.00 | | 2 161 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 778.00 | 1 677 108.00 | | 1 104 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 051 938.00 | 1 305 814.00 | | 1 051 938.00 |
EA Autres dettes | 155 664.00 | 618 639.00 | | 155 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 886.00 | 11 037.00 | | 60 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 538 363.00 | 3 677 751.00 | | 4 538 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 363 290.00 | 17 325 607.00 | | 12 363 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 538 363.00 | 3 677 751.00 | | 4 538 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 536 735.00 | 2 008 645.00 | 13 545 380.00 | 11 536 735.00 |
FG Production vendue services | 2 251 199.00 | 1 578 205.00 | 3 829 404.00 | 2 251 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 787 934.00 | 3 586 850.00 | 17 374 784.00 | 13 787 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 604 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 985 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 161 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 551 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 050 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 812.00 | |
GE Autres charges | | | 212 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 386 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 217 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 224.00 | |
GN Différences positives de change | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 336.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 251 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377 364.00 | 694.00 | | 377 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377 364.00 | 694.00 | | 377 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 077.00 | 44 869.00 | | 27 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 077.00 | 44 869.00 | | 27 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350 287.00 | -44 175.00 | | 350 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 424 987.00 | 454 817.00 | | 424 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 017 193.00 | 18 190 570.00 | | 18 017 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 840 122.00 | 17 021 092.00 | | 16 840 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 177 071.00 | 1 169 478.00 | | 1 177 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 465 183.00 | | 29 550.00 | 2 465 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 494 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 278 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 987.00 | | | 204 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 248 795.00 | | 29 550.00 | 2 248 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 522.00 | 185 428.00 | | 460 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 674.00 | 217.00 | | 19 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 848.00 | 148 212.00 | | 366 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 19 812.00 | | |
6T Sur comptes clients | 481 658.00 | | 212 889.00 | 481 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 481 658.00 | 19 812.00 | 212 889.00 | 481 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 658.00 | 19 812.00 | 212 889.00 | 481 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 812.00 | 212 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 778.00 | 1 104 778.00 | | 1 104 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 537 942.00 | 537 942.00 | | 537 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 400.00 | 361 400.00 | | 361 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 664.00 | 155 664.00 | | 155 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 886.00 | 60 886.00 | | 60 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 017 989.00 | 4 017 989.00 | | 4 017 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281 833.00 | | 281 833.00 | 281 833.00 |
VB T. V. A. | 50 066.00 | 50 066.00 | | 50 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VI Groupe et associés | 2 161 304.00 | 2 161 304.00 | | 2 161 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
VP Divers | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 889.00 | 55 889.00 | | 55 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 123.00 | 40 123.00 | | 40 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 475 029.00 | 4 181 796.00 | 293 233.00 | 4 475 029.00 |
VW T.V.A. | 131 458.00 | 131 458.00 | | 131 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 538 363.00 | 4 538 363.00 | | 4 538 363.00 |