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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 247.00 | 338.00 | 585.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AN Terrains | 38 364.00 | 19 019.00 | 19 345.00 | 38 364.00 |
AP Constructions | 521 588.00 | 200 173.00 | 321 415.00 | 521 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 296.00 | 141 768.00 | 104 528.00 | 246 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 264.00 | 4 407.00 | 1 857.00 | 6 264.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 930.00 | 365 614.00 | 582 316.00 | 947 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
BT Marchandises | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 789.00 | 5 356.00 | 13 433.00 | 18 789.00 |
BZ Autres créances | 441 795.00 | 22 500.00 | 419 295.00 | 441 795.00 |
CF Disponibilités | 21 374.00 | | 21 374.00 | 21 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 387.00 | 27 856.00 | 475 531.00 | 503 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 317.00 | 393 470.00 | 1 057 847.00 | 1 451 317.00 |
CU Autres participations | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 050.00 | 46 050.00 | | 46 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
DG Autres réserves | 423 800.00 | 267 114.00 | | 423 800.00 |
DH Report à nouveau | | -4 269.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 311.00 | 160 955.00 | | -45 311.00 |
DL TOTAL (I) | 429 144.00 | 474 455.00 | | 429 144.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 428.00 | 498 471.00 | | 439 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717.00 | 525.00 | | 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 223.00 | 9 729.00 | | 12 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 758.00 | 158 466.00 | | 92 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 703.00 | 66 806.00 | | 66 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 704.00 | 750 872.00 | | 628 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 847.00 | 1 234 326.00 | | 1 057 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 253.00 | | 15 230.00 | 939 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 554.00 | | 947 930.00 | 6 554.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 554.00 | | 812 512.00 | 6 554.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 585.00 | | | 130 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 835.00 | | 15 230.00 | 803 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 068.00 | 100 546.00 | | 265 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52.00 | 195.00 | | 52.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 016.00 | 100 351.00 | | 265 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 22 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 356.00 | 22 500.00 | | 5 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 356.00 | 22 500.00 | 9 000.00 | 14 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 500.00 | 4 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 758.00 | 92 758.00 | | 92 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 009.00 | 28 009.00 | | 28 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 687.00 | 27 687.00 | | 27 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
UX Autres créances clients | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
VB T. V. A. | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
VC Groupe et associés | 390 726.00 | | | 390 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 235.00 | 30 235.00 | | 30 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 193.00 | 89 278.00 | 319 914.00 | 409 193.00 |
VI Groupe et associés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 278.00 | | | 89 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 574.00 | | | 24 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 901.00 | 464 658.00 | 243.00 | 464 901.00 |
VW T.V.A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 480.00 | 296 566.00 | 319 914.00 | 616 480.00 |