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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 072.00 | | 76 072.00 | 76 072.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
028 Immobilisations corporelles | 306 083.00 | 176 176.00 | 129 907.00 | 306 083.00 |
040 Immobilisations financières | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 319.00 | 178 249.00 | 208 070.00 | 386 319.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 765.00 | | 27 765.00 | 27 765.00 |
060 Stock marchandises | 27 934.00 | | 27 934.00 | 27 934.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 167.00 | | 25 167.00 | 25 167.00 |
072 Créances – Autres | 14 331.00 | | 14 331.00 | 14 331.00 |
084 Disponibilités | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 385.00 | | 111 385.00 | 111 385.00 |
110 Total général Actif | 497 704.00 | 178 249.00 | 319 455.00 | 497 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 86 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 954.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 259.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 373 171.00 | 360 436.00 | | 373 171.00 |
214 Production vendue de biens – France | -845.00 | -236.00 | | -845.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 447.00 | 221 970.00 | | 240 447.00 |
222 Production stockée | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
224 Production immobilisée | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 087.00 | 9 187.00 | | 1 087.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 2 308.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 628 826.00 | 593 665.00 | | 628 826.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 814.00 | 64 774.00 | | 94 814.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 426.00 | -8 643.00 | | -10 426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 269 373.00 | 247 658.00 | | 269 373.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 606.00 | 9 708.00 | | -6 606.00 |
242 Autres charges externes. | 97 401.00 | 102 004.00 | | 97 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 240.00 | 6 343.00 | | 6 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 595.00 | 100 011.00 | | 108 595.00 |
252 Charges sociales | 30 969.00 | 36 019.00 | | 30 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 412.00 | 12 827.00 | | 14 412.00 |
262 Autres charges | 84.00 | 30.00 | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 604 855.00 | 570 731.00 | | 604 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 971.00 | 22 934.00 | | 23 971.00 |
280 Produits financiers | | -50.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 6 608.00 | 2 985.00 | | 6 608.00 |
294 Charges financières | 2 162.00 | 2 035.00 | | 2 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37.00 | 9 272.00 | | 37.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 121.00 | 984.00 | | 1 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 259.00 | 13 629.00 | | 27 259.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 733.00 | | | 111 733.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 281.00 | | | 79 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 357 550.00 | | | 357 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 495.00 | | | 33 495.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 829.00 | | | -1 829.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 829.00 | | | -1 829.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 226.00 | | | 4 226.00 |