| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 683.00 | 17 682.00 | 3 000.00 | 20 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 071 787.00 | 17 682.00 | 9 054 104.00 | 9 071 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 962 829.00 | | 1 962 829.00 | 1 962 829.00 |
BZ Autres créances | 6 580 405.00 | | 6 580 405.00 | 6 580 405.00 |
CF Disponibilités | 993 395.00 | | 993 395.00 | 993 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 537 067.00 | | 9 537 067.00 | 9 537 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 608 855.00 | 17 682.00 | 18 591 172.00 | 18 608 855.00 |
CU Autres participations | 9 051 104.00 | | 9 051 104.00 | 9 051 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 4 492 883.00 | 2 620 462.00 | | 4 492 883.00 |
DH Report à nouveau | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 641 975.00 | 2 572 421.00 | | 7 641 975.00 |
DK Provisions réglementées | 34 045.00 | 33 350.00 | | 34 045.00 |
DL TOTAL (I) | 12 301 466.00 | 5 358 796.00 | | 12 301 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 063.00 | 704 077.00 | | 534 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 428 852.00 | 7 021 285.00 | | 3 428 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 464.00 | 244 016.00 | | 1 451 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 782.00 | 298 235.00 | | 575 782.00 |
EA Autres dettes | 299 542.00 | 178 627.00 | | 299 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 289 706.00 | 8 446 242.00 | | 6 289 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 591 172.00 | 13 805 038.00 | | 18 591 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 428 852.00 | | | 3 428 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 651 731.00 | | 3 651 731.00 | 3 651 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 651 731.00 | | 3 651 731.00 | 3 651 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 659 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -121 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -78 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 721 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 049.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 268 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 426 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 426 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 421 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 812 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 255 350.00 | | | 8 255 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | -678.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 255 350.00 | -598.00 | | 8 255 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 200 731.00 | | | 3 200 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 694.00 | 837.00 | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 201 426.00 | 864.00 | | 3 201 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 053 923.00 | -1 462.00 | | 5 053 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 113.00 | -336 108.00 | | 224 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 341 405.00 | 4 319 857.00 | | 14 341 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 699 429.00 | 1 747 436.00 | | 6 699 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 641 975.00 | 2 572 421.00 | | 7 641 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 985 255.00 | | 8 361 786.00 | 3 985 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200 732.00 | 9 051 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 275 255.00 | 9 071 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 023.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 500.00 | 20 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 023.00 | | | 46 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 183.00 | | | 49 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 890 048.00 | | 8 361 787.00 | 3 890 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 157.00 | 2 048.00 | 74 523.00 | 90 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 023.00 | | 46 023.00 | 46 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 133.00 | 2 049.00 | 28 500.00 | 44 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 350.00 | 694.00 | | 33 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 350.00 | 694.00 | | 33 350.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 694.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 428 852.00 | 3 428 852.00 | | 3 428 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 464.00 | 1 451 464.00 | | 1 451 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 747.00 | 112 747.00 | | 112 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 448.00 | 65 448.00 | | 65 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 542.00 | 299 542.00 | | 299 542.00 |
UX Autres créances clients | 1 980 829.00 | 1 980 829.00 | | 1 980 829.00 |
VB T. V. A. | 335 575.00 | 335 575.00 | | 335 575.00 |
VC Groupe et associés | 5 557 448.00 | 5 557 448.00 | | 5 557 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 629.00 | 161 281.00 | 354 348.00 | 515 629.00 |
VI Groupe et associés | 3 428 702.00 | 3 428 702.00 | | 3 428 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 338.00 | | | 182 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 668 689.00 | 668 689.00 | | 668 689.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 532.00 | 83 532.00 | | 83 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 543 671.00 | 8 543 671.00 | | 8 543 671.00 |
VW T.V.A. | 314 054.00 | 314 054.00 | | 314 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 718 407.00 | 9 364 059.00 | 354 348.00 | 9 718 407.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |