| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 461.00 | 1 516.00 | 945.00 | 2 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 339.00 | 9 073.00 | 266.00 | 9 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 256.00 | 25 713.00 | 13 544.00 | 39 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 056.00 | 36 302.00 | 14 754.00 | 51 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 690.00 | | 34 690.00 | 34 690.00 |
BZ Autres créances | 31 917.00 | | 31 917.00 | 31 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 679.00 | | 111 679.00 | 111 679.00 |
CF Disponibilités | 253 316.00 | | 253 316.00 | 253 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 004.00 | | 447 004.00 | 447 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 060.00 | 36 302.00 | 461 758.00 | 498 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 181 196.00 | 180 999.00 | | 181 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 951.00 | 200 197.00 | | 153 951.00 |
DL TOTAL (I) | 361 547.00 | 407 596.00 | | 361 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 302.00 | 66 642.00 | | 63 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 909.00 | 86 501.00 | | 36 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 211.00 | 153 143.00 | | 100 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 758.00 | 560 739.00 | | 461 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 211.00 | 153 143.00 | | 100 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 766.00 | | 21 380.00 | 55 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 089.00 | 51 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 2 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 389.00 | 48 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 605.00 | | 21 380.00 | 52 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 198.00 | 5 456.00 | 5 352.00 | 36 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 548.00 | 668.00 | 700.00 | 1 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 651.00 | 4 787.00 | 4 652.00 | 34 651.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 302.00 | 63 302.00 | | 63 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
UX Autres créances clients | 34 690.00 | 34 690.00 | | 34 690.00 |
VB T. V. A. | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 001.00 | 68 001.00 | | 68 001.00 |
VW T.V.A. | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 211.00 | 100 211.00 | | 100 211.00 |