| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 225.00 | | 96 225.00 | 96 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 643.00 | 87 963.00 | 22 679.00 | 110 643.00 |
AP Constructions | 19 013.00 | 15 516.00 | 3 497.00 | 19 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 865 424.00 | 1 705 068.00 | 160 356.00 | 1 865 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 218.00 | 231 645.00 | 81 573.00 | 313 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 509.00 | | 41 509.00 | 41 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 498 408.00 | 2 040 192.00 | 458 215.00 | 2 498 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 615.00 | | 99 615.00 | 99 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 601.00 | 11 971.00 | 464 630.00 | 476 601.00 |
BZ Autres créances | 96 938.00 | | 96 938.00 | 96 938.00 |
CF Disponibilités | 653 314.00 | | 653 314.00 | 653 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 126.00 | 11 971.00 | 1 319 155.00 | 1 331 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 829 534.00 | 2 052 164.00 | 1 777 370.00 | 3 829 534.00 |
CU Autres participations | 32 457.00 | | 32 457.00 | 32 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 387 542.00 | 1 076 390.00 | | 387 542.00 |
DH Report à nouveau | 47 274.00 | 47 274.00 | | 47 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 944.00 | 203 879.00 | | 419 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 932.00 | 32 598.00 | | 12 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 080.00 | 1 695 529.00 | | 1 203 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 825.00 | 57 181.00 | | 18 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 424.00 | 9 572.00 | | 73 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 067.00 | 232 067.00 | | 217 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 420.00 | 277 688.00 | | 258 420.00 |
EA Autres dettes | 6 556.00 | 6 434.00 | | 6 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 211 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 574 291.00 | 794 442.00 | | 574 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 370.00 | 2 489 971.00 | | 1 777 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 688 694.00 | 360 753.00 | 1 049 447.00 | 688 694.00 |
FG Production vendue services | 1 446 913.00 | 535 549.00 | 1 982 462.00 | 1 446 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 135 608.00 | 896 302.00 | 3 031 910.00 | 2 135 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 009.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 040 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 862 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 803.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 574 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 249.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 006.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 100.00 | 19 667.00 | | 30 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 100.00 | 19 667.00 | | 30 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 4 822.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 915.00 | 14 845.00 | | 29 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 701.00 | 44 609.00 | | 122 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 121 613.00 | 2 235 624.00 | | 3 121 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 701 669.00 | 2 031 745.00 | | 2 701 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 944.00 | 203 879.00 | | 419 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914 401.00 | 173 096.00 | 47 305.00 | 1 914 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 501.00 | 1 462.00 | | 86 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 827 900.00 | 171 634.00 | 47 305.00 | 1 827 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 208.00 | 11 803.00 | 40.00 | 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208.00 | 11 803.00 | 40.00 | 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208.00 | 11 803.00 | 40.00 | 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 803.00 | 40.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 067.00 | 217 067.00 | | 217 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 248.00 | 95 248.00 | | 95 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 674.00 | 96 674.00 | | 96 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 509.00 | | 41 509.00 | 41 509.00 |
UX Autres créances clients | 463 335.00 | 463 335.00 | | 463 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
VB T. V. A. | 89 973.00 | 89 973.00 | | 89 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 825.00 | 7 229.00 | 11 596.00 | 18 825.00 |
VI Groupe et associés | 73 424.00 | 73 424.00 | | 73 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 955.00 | | | 36 955.00 |
VP Divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 706.00 | 578 197.00 | 41 509.00 | 619 706.00 |
VW T.V.A. | 62 216.00 | 62 216.00 | | 62 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 291.00 | 562 695.00 | 11 596.00 | 574 291.00 |