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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 058.00 | 36 058.00 | | 36 058.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 1 846 547.00 | 1 371 139.00 | 475 407.00 | 1 846 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 507.00 | 262 424.00 | 94 083.00 | 356 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 686.00 | 493 962.00 | 623 723.00 | 1 117 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 464 792.00 | 2 163 586.00 | 1 301 206.00 | 3 464 792.00 |
BP En cours de production de services | 99 153.00 | | 99 153.00 | 99 153.00 |
BT Marchandises | 6 399 898.00 | 79 436.00 | 6 320 462.00 | 6 399 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460 686.00 | | 460 686.00 | 460 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 354.00 | 103 870.00 | 1 069 484.00 | 1 173 354.00 |
BZ Autres créances | 966 764.00 | | 966 764.00 | 966 764.00 |
CF Disponibilités | 1 432 839.00 | | 1 432 839.00 | 1 432 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 331.00 | | 43 331.00 | 43 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 576 028.00 | 183 306.00 | 10 392 721.00 | 10 576 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 040 820.00 | 2 346 892.00 | 11 693 928.00 | 14 040 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 2 359 460.00 | 2 235 351.00 | | 2 359 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 571.00 | 324 108.00 | | 258 571.00 |
DL TOTAL (I) | 2 802 831.00 | 2 744 260.00 | | 2 802 831.00 |
DP Provisions pour risques | 32 895.00 | 46 883.00 | | 32 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 895.00 | 46 883.00 | | 32 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 075.00 | 1 179 406.00 | | 994 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 334.00 | 4 099.00 | | 4 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295 990.00 | 1 400.00 | | 295 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 045 038.00 | 6 977 627.00 | | 6 045 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 114.00 | 1 150 323.00 | | 812 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 464 716.00 | 15 471.00 | | 464 716.00 |
EA Autres dettes | 154 149.00 | 79 773.00 | | 154 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 782.00 | 128 411.00 | | 87 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 858 201.00 | 9 536 513.00 | | 8 858 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 693 928.00 | 12 327 657.00 | | 11 693 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 154 108.00 | 8 941 038.00 | | 8 154 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 741 512.00 | | 27 741 512.00 | 27 741 512.00 |
FG Production vendue services | 3 556 647.00 | | 3 556 647.00 | 3 556 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 298 159.00 | | 31 298 159.00 | 31 298 159.00 |
FM Production stockée | | | 54 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 485 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 711 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 701 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 430 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 469 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 064 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 895.00 | |
GE Autres charges | | | 31 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 194 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 910.00 | 27 810.00 | | 83 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 842.00 | 31 107.00 | | 150 842.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 504.00 | 228 645.00 | | 122 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 347.00 | 259 752.00 | | 273 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 984.00 | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 842.00 | 28 107.00 | | 150 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 924.00 | 29 091.00 | | 150 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 423.00 | 230 661.00 | | 122 423.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 447.00 | 47 646.00 | | 33 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 879.00 | 126 349.00 | | 87 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 772 296.00 | 34 668 302.00 | | 31 772 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 513 725.00 | 34 344 194.00 | | 31 513 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 571.00 | 324 108.00 | | 258 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 118 153.00 | | 706 541.00 | 3 118 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359 902.00 | 3 464 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359 902.00 | 3 321 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 773.00 | | | 142 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 974 751.00 | | 706 541.00 | 2 974 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629.00 | | | 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 960 824.00 | 394 984.00 | 192 223.00 | 1 960 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 542.00 | 515.00 | | 35 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 925 281.00 | 394 469.00 | 192 223.00 | 1 925 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 883.00 | 32 895.00 | 46 883.00 | 46 883.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 695.00 | 63 748.00 | 102 007.00 | 117 695.00 |
6T Sur comptes clients | 83 505.00 | 40 862.00 | 20 497.00 | 83 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 200.00 | 104 610.00 | 122 504.00 | 201 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 083.00 | 137 505.00 | 169 387.00 | 248 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 075.00 | 85 972.00 | 408 102.00 | 494 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 075.00 | 85 972.00 | 408 102.00 | 494 075.00 |