| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 164.00 | 2 929.00 | 234.00 | 3 164.00 |
AH Fonds commercial | 1 643 246.00 | | 1 643 246.00 | 1 643 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 596.00 | 111 658.00 | 48 938.00 | 160 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 072.00 | 116 087.00 | 1 707 985.00 | 1 824 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 946 582.00 | 155 822.00 | 1 790 760.00 | 1 946 582.00 |
BZ Autres créances | 190 213.00 | | 190 213.00 | 190 213.00 |
CF Disponibilités | 267 973.00 | | 267 973.00 | 267 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 908.00 | | 28 908.00 | 28 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 433 676.00 | 155 822.00 | 2 277 854.00 | 2 433 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 257 748.00 | 271 909.00 | 3 985 839.00 | 4 257 748.00 |
CR Parts à plus d’un an | 447 028.00 | | | 447 028.00 |
CU Autres participations | 1 591.00 | 1 500.00 | 91.00 | 1 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 673 138.00 | 670 009.00 | | 673 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 141.00 | 573 129.00 | | 644 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 019.00 | 1 434 878.00 | | 1 509 019.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 747.00 | 42 321.00 | | 35 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 176.00 | 511 533.00 | | 481 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 430.00 | 31 479.00 | | 115 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 584 514.00 | 1 579 109.00 | | 1 584 514.00 |
EA Autres dettes | 259 953.00 | 233 542.00 | | 259 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 476 820.00 | 2 397 984.00 | | 2 476 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 985 839.00 | 3 832 862.00 | | 3 985 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 233 972.00 | 2 397 984.00 | | 2 233 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 405 330.00 | | | 405 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 073.00 | | -1 073.00 | -1 073.00 |
FG Production vendue services | 4 328 543.00 | 120 181.00 | 4 448 724.00 | 4 328 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 327 470.00 | 120 181.00 | 4 447 651.00 | 4 327 470.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 535 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 617 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 054.00 | |
GE Autres charges | | | 56 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 272 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 262 737.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 300 171.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 955 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 184.00 | 20 157.00 | | 16 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 525.00 | 405.00 | | 1 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 525.00 | 3 738.00 | | 1 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 208.00 | 8 041.00 | | 4 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291.00 | | | 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 208.00 | 8 041.00 | | 4 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 683.00 | -4 304.00 | | -2 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 419.00 | 258 004.00 | | 308 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 538 106.00 | 4 277 485.00 | | 4 538 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 893 966.00 | 3 704 356.00 | | 3 893 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 141.00 | 573 129.00 | | 644 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 139.00 | | 3 418.00 | 1 824 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 828.00 | 17 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 485.00 | 1 824 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -344.00 | 1 646 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 646 066.00 | | | 1 646 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 253.00 | | 3 343.00 | 157 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 819.00 | | 75.00 | 20 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 854.00 | 28 733.00 | | 85 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85.00 | 2 844.00 | | 85.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 769.00 | 25 889.00 | | 85 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 169 046.00 | 58 054.00 | 71 279.00 | 169 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 546.00 | 58 054.00 | 71 279.00 | 170 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 546.00 | 58 054.00 | 71 279.00 | 170 546.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 054.00 | 71 279.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 430.00 | 115 430.00 | | 115 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 771 715.00 | 771 715.00 | | 771 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 336.00 | 468 336.00 | | 468 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 953.00 | 259 953.00 | | 259 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
UX Autres créances clients | 1 723 068.00 | 1 499 554.00 | 223 514.00 | 1 723 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 514.00 | | 223 514.00 | 223 514.00 |
VB T. V. A. | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
VC Groupe et associés | 78 108.00 | 78 108.00 | | 78 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 747.00 | 16 413.00 | 19 334.00 | 35 747.00 |
VI Groupe et associés | 481 176.00 | 481 176.00 | | 481 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 314.00 | | | 49 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 888.00 | | | 55 888.00 |
VP Divers | 29 582.00 | 29 582.00 | | 29 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 980.00 | 41 980.00 | | 41 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 717.00 | 64 717.00 | | 64 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 908.00 | 28 908.00 | | 28 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 181 178.00 | 1 718 675.00 | 462 503.00 | 2 181 178.00 |
VW T.V.A. | 302 483.00 | 302 483.00 | | 302 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 476 820.00 | 2 457 486.00 | 19 334.00 | 2 476 820.00 |