| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 040.00 | 1 040.00 | 150 000.00 | 151 040.00 |
AH Fonds commercial | 458 309.00 | | 458 309.00 | 458 309.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 488.00 | 49 488.00 | | 49 488.00 |
AP Constructions | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 402.00 | 115 256.00 | 50 146.00 | 165 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 853.00 | 106 607.00 | 49 246.00 | 155 853.00 |
AX Avances et acomptes | 13 395.00 | | 13 395.00 | 13 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 330.00 | | 55 330.00 | 55 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 693.00 | 286 566.00 | 778 126.00 | 1 064 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 696 868.00 | 16 809.00 | 680 060.00 | 696 868.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 456 912.00 | | 456 912.00 | 456 912.00 |
BT Marchandises | 83 103.00 | | 83 103.00 | 83 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 502.00 | 1 689.00 | 691 813.00 | 693 502.00 |
BZ Autres créances | 249 832.00 | 2 750.00 | 247 082.00 | 249 832.00 |
CF Disponibilités | 1 272 311.00 | | 1 272 311.00 | 1 272 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 594.00 | | 86 594.00 | 86 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 539 123.00 | 21 248.00 | 3 517 875.00 | 3 539 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 603 815.00 | 307 814.00 | 4 296 001.00 | 4 603 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 19 194.00 | 692 429.00 | | 19 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 155 269.00 | 176 765.00 | | 1 155 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 464.00 | 1 100 194.00 | | 1 405 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 363 330.00 | 1 497 073.00 | | 1 363 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 211.00 | 49 873.00 | | 174 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 261.00 | 1 089 020.00 | | 995 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 287.00 | 244 473.00 | | 160 287.00 |
EA Autres dettes | 54 117.00 | 24 051.00 | | 54 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 331.00 | 191 052.00 | | 143 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 890 538.00 | 3 095 543.00 | | 2 890 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 296 001.00 | 4 195 737.00 | | 4 296 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 833 957.00 | 1 733 241.00 | | 1 833 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 661.00 | 846.00 | | 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 254 373.00 | 2 559 521.00 | 5 813 894.00 | 3 254 373.00 |
FG Production vendue services | 29 998.00 | 18 188.00 | 48 186.00 | 29 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 284 371.00 | 2 577 709.00 | 5 862 080.00 | 3 284 371.00 |
FM Production stockée | | | -6 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 076 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 749 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 605 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 973.00 | |
GE Autres charges | | | 186 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 537 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 103.00 | 24 306.00 | | 18 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 309.00 | 44 344.00 | | 45 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 534.00 | 8 790.00 | | 11 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 797 601.00 | 57 600.00 | | 797 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 809 135.00 | 66 390.00 | | 809 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 475.00 | 6 469.00 | | 4 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 609.00 | 324.00 | | 6 609.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 864.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 084.00 | 29 657.00 | | 11 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 798 051.00 | 36 733.00 | | 798 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 211.00 | 49 873.00 | | 174 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 891 812.00 | 4 836 264.00 | | 6 891 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 736 542.00 | 4 659 499.00 | | 5 736 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 155 269.00 | 176 765.00 | | 1 155 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 133.00 | 4 364.00 | | 7 133.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 114 171.00 | 114 171.00 | | 114 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 992.00 | | 30 145.00 | 1 217 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 156 472.00 | 5 610.00 | 57 030.00 | 156 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156 472.00 | 26 972.00 | 1 064 693.00 | 156 472.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 663.00 | 658 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 700.00 | 348 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662 499.00 | | | 662 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 381.00 | | 30 145.00 | 336 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 112.00 | | | 219 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 643.00 | 29 285.00 | 21 362.00 | 278 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 800.00 | 390.00 | 3 663.00 | 53 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 844.00 | 28 895.00 | 17 700.00 | 224 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 182 991.00 | 16 809.00 | 182 991.00 | 182 991.00 |
6T Sur comptes clients | 2 775.00 | 415.00 | 1 501.00 | 2 775.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 766.00 | 19 973.00 | 184 492.00 | 185 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 766.00 | 19 973.00 | 184 492.00 | 185 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 973.00 | 184 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 261.00 | 995 261.00 | | 995 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 237.00 | 104 237.00 | | 104 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 212.00 | 52 212.00 | | 52 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 117.00 | 54 117.00 | | 54 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 331.00 | 143 331.00 | | 143 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 330.00 | 13 993.00 | | 55 330.00 |
UX Autres créances clients | 689 571.00 | 689 571.00 | | 689 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VB T. V. A. | 74 393.00 | 74 393.00 | | 74 393.00 |
VC Groupe et associés | 162 022.00 | 162 022.00 | | 162 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 362 669.00 | 306 088.00 | 1 056 581.00 | 1 362 669.00 |
VI Groupe et associés | 174 211.00 | 174 211.00 | | 174 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 879.00 | | | 131 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 594.00 | 86 594.00 | | 86 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 259.00 | 1 043 921.00 | 41 337.00 | 1 085 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 890 538.00 | 1 833 957.00 | 1 056 581.00 | 2 890 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 803.00 | 10 323.00 | | 10 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 280 938.00 | 227 458.00 | | 280 938.00 |
ST Autres comptes | 746 361.00 | 684 731.00 | | 746 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 712.00 | 63 509.00 | | 63 712.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 643.00 | 23 181.00 | | 16 643.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 428 141.00 | 542 312.00 | | 428 141.00 |
YT Sous‐traitance | 499 758.00 | 383 271.00 | | 499 758.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 082.00 | 7 954.00 | | 15 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 288.00 | 22 527.00 | | 20 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 091.00 | 32 850.00 | | 31 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 659 795.00 | 417 590.00 | | 659 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 620 500.00 | 499 931.00 | | 620 500.00 |
ZE Dividendes | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 605 851.00 | 1 366 924.00 | | 1 605 851.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |