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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 479.00 | 31 947.00 | 15 532.00 | 47 479.00 |
AH Fonds commercial | 971 297.00 | | 971 297.00 | 971 297.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 329 430.00 | | 2 329 430.00 | 2 329 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 600.00 | 208 532.00 | 6 067.00 | 214 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 495.00 | | 14 495.00 | 14 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 407 351.00 | 240 480.00 | 6 166 871.00 | 6 407 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 825.00 | | 740 825.00 | 740 825.00 |
BZ Autres créances | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CF Disponibilités | 1 543 358.00 | | 1 543 358.00 | 1 543 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 292 998.00 | | 2 292 998.00 | 2 292 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 700 350.00 | 240 480.00 | 8 459 870.00 | 8 700 350.00 |
CU Autres participations | 2 830 000.00 | | 2 830 000.00 | 2 830 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 643.00 | 78 759.00 | | 86 643.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 745 994.00 | 153 260.00 | | 745 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
DG Autres réserves | 1 440 812.00 | 1 440 812.00 | | 1 440 812.00 |
DH Report à nouveau | 748 348.00 | 222 353.00 | | 748 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928 181.00 | 525 994.00 | | 928 181.00 |
DL TOTAL (I) | 3 957 855.00 | 2 429 056.00 | | 3 957 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 258.00 | 93 232.00 | | 132 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 258.00 | 93 232.00 | | 132 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 229 039.00 | | | 2 229 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 394 768.00 | 1 860 502.00 | | 1 394 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 612.00 | 49 735.00 | | 19 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 836.00 | 368 958.00 | | 523 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 500.00 | | | 197 500.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 7 400.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 369 756.00 | 2 286 596.00 | | 4 369 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 459 870.00 | 4 808 884.00 | | 8 459 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 010.00 | 906 596.00 | | 1 442 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 136.00 | | -1 136.00 | -1 136.00 |
FG Production vendue services | 3 094 277.00 | | 3 094 277.00 | 3 094 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 093 141.00 | | 3 093 141.00 | 3 093 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 110 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 026.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 349 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 325 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 091.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 415.00 | 104 091.00 | | 6 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 966.00 | 45 725.00 | | 39 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 92 449.00 | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 066.00 | 138 188.00 | | 40 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 651.00 | -34 096.00 | | -33 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364 117.00 | 242 062.00 | | 364 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 116 812.00 | 2 521 064.00 | | 3 116 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 188 631.00 | 1 995 069.00 | | 2 188 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 928 181.00 | 525 994.00 | | 928 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 583 021.00 | | 2 824 431.00 | 3 583 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 2 844 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 6 407 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 348 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 332 207.00 | | 16 000.00 | 3 332 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 350.00 | | 4 251.00 | 210 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 464.00 | | 2 804 180.00 | 40 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 533.00 | 3 947.00 | | 236 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 480.00 | 468.00 | | 31 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 053.00 | 3 479.00 | | 205 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 232.00 | 39 026.00 | | 93 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 232.00 | 39 026.00 | | 93 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 136.00 | 156 136.00 | | 156 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 330.00 | 171 330.00 | | 171 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 935.00 | 134 935.00 | | 134 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 500.00 | 197 500.00 | | 197 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
UX Autres créances clients | 740 826.00 | 740 826.00 | | 740 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 227 338.00 | 219 591.00 | 902 913.00 | 2 227 338.00 |
VI Groupe et associés | 1 394 768.00 | 474 768.00 | 920 000.00 | 1 394 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 666.00 | | | 2 300 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 662.00 | | | 72 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 110.00 | 50 110.00 | | 50 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 136.00 | 749 640.00 | 14 496.00 | 764 136.00 |
VW T.V.A. | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 369 756.00 | 1 442 010.00 | 1 822 913.00 | 4 369 756.00 |