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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 940.00 | 39 587.00 | 33 353.00 | 72 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 7 140.00 | -7 140.00 | |
BJ TOTAL (I) | 489 384.00 | 456 031.00 | 33 353.00 | 489 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 226.00 | | 17 226.00 | 17 226.00 |
BZ Autres créances | 31 382.00 | | 31 382.00 | 31 382.00 |
CF Disponibilités | 37 934.00 | | 37 934.00 | 37 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 953.00 | | 87 953.00 | 87 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 337.00 | 456 031.00 | 121 306.00 | 577 337.00 |
CU Autres participations | 7 150.00 | 10.00 | 7 140.00 | 7 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
DH Report à nouveau | 40 396.00 | 90 413.00 | | 40 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 866.00 | 192.00 | | 19 866.00 |
DL TOTAL (I) | 77 169.00 | 107 512.00 | | 77 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 933.00 | 2 941.00 | | 33 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 425.00 | 13 267.00 | | 6 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 679.00 | 9 397.00 | | 3 679.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 24 020.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 137.00 | 49 625.00 | | 44 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 306.00 | 157 136.00 | | 121 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 137.00 | 49 625.00 | | 44 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 028.00 | | 58 028.00 | 58 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 028.00 | | 58 028.00 | 58 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 839.00 | |
GE Autres charges | | | 22 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 274.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 997.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 2 250.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 068.00 | 2 250.00 | | 2 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 832.00 | -2 250.00 | | 3 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 886.00 | 40 041.00 | | 92 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 019.00 | 39 849.00 | | 73 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 866.00 | 192.00 | | 19 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 248.00 | | 6 442.00 | 494 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 305.00 | 489 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 305.00 | 72 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 804.00 | | 6 442.00 | 77 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 150.00 | | | 407 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 730.00 | 11 839.00 | 9 688.00 | 46 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 436.00 | 11 839.00 | 9 688.00 | 37 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
VB T. V. A. | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VI Groupe et associés | 33 933.00 | 33 933.00 | | 33 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 856.00 | 27 856.00 | | 27 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 018.00 | 450 018.00 | | 450 018.00 |
VW T.V.A. | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 137.00 | 44 137.00 | | 44 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 807.00 | 3 789.00 | | 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 049.00 | 8 467.00 | | 9 049.00 |
ST Autres comptes | 19 375.00 | 14 862.00 | | 19 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225.00 | 264.00 | | 225.00 |
YW Taxe professionnelle | | 132.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 807.00 | 3 921.00 | | 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 606.00 | 5 608.00 | | 11 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 978.00 | 3 365.00 | | 1 978.00 |
ZE Dividendes | 50 209.00 | | | 50 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 649.00 | 23 593.00 | | 28 649.00 |