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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 776.00 | 1 156.00 | 620.00 | 1 776.00 |
028 Immobilisations corporelles | 260 589.00 | 203 401.00 | 57 188.00 | 260 589.00 |
040 Immobilisations financières | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 089.00 | 204 557.00 | 70 533.00 | 275 089.00 |
060 Stock marchandises | 55 715.00 | | 55 715.00 | 55 715.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 243.00 | 6 138.00 | 67 105.00 | 73 243.00 |
072 Créances – Autres | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 58 951.00 | | 58 951.00 | 58 951.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 400.00 | 6 138.00 | 202 261.00 | 208 400.00 |
110 Total général Actif | 483 489.00 | 210 695.00 | 272 794.00 | 483 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 166 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 568 263.00 | 603 011.00 | | 568 263.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 564.00 | 67 720.00 | | 56 564.00 |
230 Autres produits | 11 385.00 | 2 259.00 | | 11 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 636 212.00 | 672 990.00 | | 636 212.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 344 725.00 | 390 745.00 | | 344 725.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 767.00 | -7 460.00 | | 17 767.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 268.00 | | | 268.00 |
242 Autres charges externes. | 111 233.00 | 108 278.00 | | 111 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 263.00 | | | 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 453.00 | 4 718.00 | | 3 453.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 579.00 | 111 074.00 | | 117 579.00 |
252 Charges sociales | 53 573.00 | 53 593.00 | | 53 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 105.00 | 11 040.00 | | 10 105.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 366.00 | 4 318.00 | | 4 366.00 |
262 Autres charges | 4 349.00 | 237.00 | | 4 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 667 418.00 | 676 544.00 | | 667 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 206.00 | -3 553.00 | | -31 206.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 1 362.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | 1 943.00 | 997.00 | | 1 943.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 067.00 | -2 656.00 | | -32 067.00 |