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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 337.00 | 10 637.00 | 3 700.00 | 14 337.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 337.00 | 10 637.00 | 33 700.00 | 44 337.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
072 Créances – Autres | 52 255.00 | | 52 255.00 | 52 255.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 172 718.00 | | 172 718.00 | 172 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 804.00 | | 239 804.00 | 239 804.00 |
110 Total général Actif | 284 141.00 | 10 637.00 | 273 504.00 | 284 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 960.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 477.00 | 33 250.00 | | 35 477.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 480.00 | 33 250.00 | | 35 480.00 |
242 Autres charges externes. | 14 350.00 | 11 358.00 | | 14 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 030.00 | 1 241.00 | | 1 030.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 385.00 | 12 599.00 | | 15 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 095.00 | 20 651.00 | | 20 095.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 903.00 | 2 987.00 | | 2 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 192.00 | 17 664.00 | | 17 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 639.00 | | | 2 639.00 |