| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 885 352.00 | 2 839 651.00 | 45 701.00 | 2 885 352.00 |
AH Fonds commercial | 4 091 902.00 | 558 528.00 | 3 533 374.00 | 4 091 902.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 634 655.00 | | 634 655.00 | 634 655.00 |
AP Constructions | 40 146.00 | 39 774.00 | 372.00 | 40 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093 199.00 | 631 615.00 | 461 584.00 | 1 093 199.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 88 139.00 | | 88 139.00 | 88 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 070 148.00 | 6 247 163.00 | 4 822 985.00 | 11 070 148.00 |
BP En cours de production de services | 18 640.00 | | 18 640.00 | 18 640.00 |
BT Marchandises | 256 754.00 | | 256 754.00 | 256 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 557 524.00 | 635 599.00 | 3 921 926.00 | 4 557 524.00 |
BZ Autres créances | 907 547.00 | | 907 547.00 | 907 547.00 |
CF Disponibilités | 4 994 716.00 | | 4 994 716.00 | 4 994 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513 989.00 | | 513 989.00 | 513 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 249 171.00 | 635 599.00 | 10 613 572.00 | 11 249 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 319 319.00 | 6 882 762.00 | 15 436 557.00 | 22 319 319.00 |
CU Autres participations | 59 160.00 | | 59 160.00 | 59 160.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 148 113.00 | 2 148 113.00 | | 2 148 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 250.00 | 530 250.00 | | 530 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 553 417.00 | 553 417.00 | | 553 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 025.00 | 53 025.00 | | 53 025.00 |
DG Autres réserves | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 007 080.00 | 877 506.00 | | 2 007 080.00 |
DL TOTAL (I) | 3 145 134.00 | 2 015 560.00 | | 3 145 134.00 |
DP Provisions pour risques | | 44 760.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 542 637.00 | 523 423.00 | | 542 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 542 637.00 | 568 183.00 | | 542 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 671.00 | 1 665.00 | | 1 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064 750.00 | 432 444.00 | | 1 064 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 965.00 | 1 154 866.00 | | 1 469 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 351 799.00 | 2 879 963.00 | | 3 351 799.00 |
EA Autres dettes | 291 096.00 | 854 253.00 | | 291 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 569 504.00 | 5 433 883.00 | | 5 569 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 748 787.00 | 10 757 075.00 | | 11 748 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 436 557.00 | 13 340 818.00 | | 15 436 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 064 750.00 | | | 1 064 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 764 881.00 | 280.00 | 1 765 161.00 | 1 764 881.00 |
FG Production vendue services | 16 459 863.00 | 738.00 | 16 460 601.00 | 16 459 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 224 745.00 | 1 018.00 | 18 225 763.00 | 18 224 745.00 |
FM Production stockée | | | -4 162.00 | |
FN Production immobilisée | | | 617 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 479 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 985 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 206 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 406 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 209 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 531.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 215 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 269 214.00 | |
GE Autres charges | | | 396 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 253 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 225 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 231 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 871.00 | 2 283.00 | | 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 871.00 | 2 283.00 | | 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 429.00 | 50 443.00 | | 62 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 003.00 | 50 443.00 | | 68 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 131.00 | -48 160.00 | | -67 131.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 524 530.00 | 176 724.00 | | 524 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 632 481.00 | 146 695.00 | | 632 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 491 816.00 | 8 401 342.00 | | 19 491 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 484 737.00 | 7 523 836.00 | | 17 484 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 007 080.00 | 877 506.00 | | 2 007 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 326 952.00 | | 1 326 414.00 | 10 326 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 149 475.00 | | | 2 149 475.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 831.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 831.00 | 147 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583 218.00 | 11 070 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 149 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 611 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560 387.00 | 1 161 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 984 343.00 | | 627 566.00 | 6 984 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 995.00 | | 642 856.00 | 1 078 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 138.00 | | 55 992.00 | 114 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 289 693.00 | 520 531.00 | 348 061.00 | 6 289 693.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 149 475.00 | | | 2 149 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 158 326.00 | 454 854.00 | | 3 158 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 892.00 | 65 677.00 | 348 061.00 | 981 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 568 183.00 | 269 214.00 | 294 760.00 | 568 183.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 343 528.00 | 215 000.00 | | 343 528.00 |
6T Sur comptes clients | 700 350.00 | 197 434.00 | 262 185.00 | 700 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 043 877.00 | 412 434.00 | 262 185.00 | 1 043 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 612 060.00 | 681 648.00 | 556 945.00 | 1 612 060.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 965.00 | 1 469 965.00 | | 1 469 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 370 877.00 | 1 370 877.00 | | 1 370 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 937 426.00 | 937 426.00 | | 937 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 440.00 | 284 440.00 | | 284 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 569 504.00 | 5 569 504.00 | | 5 569 504.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 139.00 | | 88 139.00 | 88 139.00 |
UX Autres créances clients | 3 610 484.00 | 3 610 484.00 | | 3 610 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 294.00 | 25 294.00 | | 25 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 996.00 | 24 996.00 | | 24 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 947 040.00 | | 947 040.00 | 947 040.00 |
VB T. V. A. | 108 067.00 | 108 067.00 | | 108 067.00 |
VC Groupe et associés | 679 710.00 | 679 710.00 | | 679 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
VI Groupe et associés | 1 063 905.00 | 1 063 905.00 | | 1 063 905.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
VP Divers | 53 452.00 | 53 452.00 | | 53 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 907.00 | 184 907.00 | | 184 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513 989.00 | 513 989.00 | | 513 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 067 200.00 | 5 032 020.00 | 1 035 179.00 | 6 067 200.00 |
VW T.V.A. | 858 590.00 | 858 590.00 | | 858 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 742 131.00 | 11 740 459.00 | 1 671.00 | 11 742 131.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | 146.00 | | 147.00 |