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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 175.00 | 73 175.00 | | 73 175.00 |
AN Terrains | 164 023.00 | | 164 023.00 | 164 023.00 |
AP Constructions | 1 988 033.00 | 1 819 829.00 | 168 204.00 | 1 988 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 809.00 | 442 567.00 | 201 242.00 | 643 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 840 991.00 | 1 861 656.00 | 12 979 334.00 | 14 840 991.00 |
BF Prêts | 1 329 068.00 | 986 331.00 | 342 737.00 | 1 329 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 526 103.00 | 6 409 408.00 | 17 116 695.00 | 23 526 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 579.00 | 14 331.00 | 168 248.00 | 182 579.00 |
BZ Autres créances | 2 127 458.00 | 18 050.00 | 2 109 408.00 | 2 127 458.00 |
CF Disponibilités | 54 826.00 | | 54 826.00 | 54 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 375 730.00 | 32 381.00 | 2 343 349.00 | 2 375 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 901 834.00 | 6 441 789.00 | 19 460 044.00 | 25 901 834.00 |
CU Autres participations | 4 486 702.00 | 1 225 849.00 | 3 260 852.00 | 4 486 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 502 102.00 | 1 502 102.00 | | 1 502 102.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 083 804.00 | 1 083 804.00 | | 1 083 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 927 511.00 | 12 927 511.00 | | 12 927 511.00 |
DH Report à nouveau | 2 646 681.00 | -528 499.00 | | 2 646 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 920.00 | 3 175 181.00 | | 835 920.00 |
DL TOTAL (I) | 18 996 020.00 | 18 160 100.00 | | 18 996 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 685.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 553.00 | 291 873.00 | | 243 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 201.00 | 51 496.00 | | 72 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 687.00 | 551 711.00 | | 99 687.00 |
EA Autres dettes | 3 830.00 | 555.00 | | 3 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 750.00 | 48 488.00 | | 44 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 023.00 | 945 809.00 | | 464 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 460 044.00 | 19 105 909.00 | | 19 460 044.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 243 553.00 | | | 243 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 410.00 | | 325 410.00 | 325 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 410.00 | | 325 410.00 | 325 410.00 |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -562 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 099 246.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 446.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 251 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 367 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 295 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 000.00 | 40.00 | | 158 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 494.00 | 45 080.00 | | 59 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 799.00 | 45 080.00 | | 77 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 200.00 | -45 040.00 | | 80 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 586.00 | 43 481.00 | | -22 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 174.00 | 4 439 359.00 | | 1 851 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 253.00 | 1 264 178.00 | | 1 015 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835 920.00 | 3 175 181.00 | | 835 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 010 358.00 | | 433 700.00 | 24 010 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 770 460.00 | 20 657 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 917 955.00 | 23 526 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 495.00 | 2 795 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 930 721.00 | | 12 641.00 | 2 930 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 006 462.00 | | 421 060.00 | 21 006 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 366 173.00 | 98 589.00 | 129 190.00 | 2 366 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 292 998.00 | 98 589.00 | 129 190.00 | 2 292 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 030 123.00 | 69 762.00 | 251 898.00 | 3 030 123.00 |
6T Sur comptes clients | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 550.00 | 1 500.00 | | 16 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 286 854.00 | 71 262.00 | 251 898.00 | 4 286 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 286 854.00 | 71 262.00 | 251 898.00 | 4 286 854.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 69 762.00 | 251 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 571.00 | 56 571.00 | | 56 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 201.00 | 72 201.00 | | 72 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 975.00 | 31 975.00 | | 31 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 751.00 | 44 751.00 | | 44 751.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 840 991.00 | 14 840 991.00 | | 14 840 991.00 |
UP Prêts | 1 329 068.00 | 1 329 068.00 | | 1 329 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 165 382.00 | 165 382.00 | | 165 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
VB T. V. A. | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
VC Groupe et associés | 658 543.00 | 658 543.00 | | 658 543.00 |
VI Groupe et associés | 186 982.00 | 186 982.00 | | 186 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 322.00 | 37 322.00 | | 37 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 449 730.00 | 1 449 730.00 | | 1 449 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 491 263.00 | 18 491 263.00 | | 18 491 263.00 |
VW T.V.A. | 30 330.00 | 30 330.00 | | 30 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 024.00 | 464 024.00 | | 464 024.00 |