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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 404.00 | 17 174.00 | 230.00 | 17 404.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
AP Constructions | 254 500.00 | 43 154.00 | 211 346.00 | 254 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 451.00 | 49 724.00 | 65 727.00 | 115 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 653 073.00 | | 653 073.00 | 653 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 303.00 | 110 052.00 | 1 341 251.00 | 1 451 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 316.00 | 43 718.00 | 59 598.00 | 103 316.00 |
BZ Autres créances | 182 797.00 | 123 600.00 | 59 197.00 | 182 797.00 |
CF Disponibilités | 564 360.00 | | 564 360.00 | 564 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 004.00 | | 14 004.00 | 14 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 477.00 | 167 318.00 | 697 159.00 | 864 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 780.00 | 277 370.00 | 2 038 410.00 | 2 315 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 653 946.00 | | | 653 946.00 |
CU Autres participations | 359 501.00 | | 359 501.00 | 359 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 920 401.00 | 1 551 477.00 | | 1 920 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 137.00 | 518 924.00 | | 6 137.00 |
DL TOTAL (I) | 2 009 037.00 | 2 152 901.00 | | 2 009 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 156.00 | 28 861.00 | | 5 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 074.00 | 11 725.00 | | 3 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 027.00 | 173 442.00 | | 15 027.00 |
EA Autres dettes | 2 616.00 | 1 909.00 | | 2 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 873.00 | 215 937.00 | | 25 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 410.00 | 2 372 338.00 | | 2 038 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 873.00 | 215 937.00 | | 25 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 231.00 | | 219 231.00 | 219 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 231.00 | | 219 231.00 | 219 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 116.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 254.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309 257.00 | | | 309 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 257.00 | 66.00 | | 309 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 64.00 | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 039.00 | | | 185 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 182.00 | 64.00 | | 185 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 075.00 | 2.00 | | 124 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 510.00 | 249 183.00 | | 8 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 383.00 | 1 527 288.00 | | 720 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 247.00 | 1 008 364.00 | | 714 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 137.00 | 518 924.00 | | 6 137.00 |