| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 190.00 | 27 918.00 | 2 272.00 | 30 190.00 |
AH Fonds commercial | 146 199.00 | | 146 199.00 | 146 199.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 590.00 | 93.00 | 3 497.00 | 3 590.00 |
AN Terrains | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
AP Constructions | 106 237.00 | 105 464.00 | 772.00 | 106 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 995.00 | 178 839.00 | 2 156.00 | 180 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 895.00 | 480 640.00 | 13 255.00 | 493 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 227.00 | 792 954.00 | 173 273.00 | 966 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
BT Marchandises | 30 396.00 | | 30 396.00 | 30 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 864.00 | 45 307.00 | 318 556.00 | 363 864.00 |
BZ Autres créances | 83 409.00 | | 83 409.00 | 83 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 111 373.00 | | 111 373.00 | 111 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 733.00 | 45 307.00 | 720 426.00 | 765 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 960.00 | 838 262.00 | 893 699.00 | 1 731 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 106 162.00 | 106 162.00 | | 106 162.00 |
DH Report à nouveau | -207 149.00 | -243 239.00 | | -207 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 313.00 | 36 090.00 | | -110 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 388.00 | | |
DL TOTAL (I) | -133 470.00 | -22 769.00 | | -133 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 980.00 | 275 173.00 | | 228 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 3 999.00 | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 035.00 | 570 400.00 | | 616 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 399.00 | 142 853.00 | | 162 399.00 |
EA Autres dettes | 19 458.00 | 21 542.00 | | 19 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 168.00 | 1 013 967.00 | | 1 027 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 699.00 | 991 198.00 | | 893 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 443.00 | 919 019.00 | | 876 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 798.00 | 23 650.00 | | 21 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 560.00 | | 11 667.00 | 954 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 786 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 389.00 | | 6 590.00 | 173 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 171.00 | | 5 077.00 | 781 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 735.00 | 12 219.00 | | 780 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 190.00 | 821.00 | | 27 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 545.00 | 11 398.00 | | 753 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 271.00 | 1 026.00 | 4 989.00 | 49 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 271.00 | 1 026.00 | 4 989.00 | 49 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 271.00 | 1 026.00 | 4 989.00 | 49 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 026.00 | 4 989.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 035.00 | 616 035.00 | | 616 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 782.00 | 66 782.00 | | 66 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 567.00 | 89 567.00 | | 89 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
UX Autres créances clients | 316 065.00 | 316 065.00 | | 316 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 799.00 | 47 799.00 | | 47 799.00 |
VB T. V. A. | 42 170.00 | 42 170.00 | | 42 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 598.00 | 54 872.00 | 140 133.00 | 205 598.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 480.00 | | | 44 480.00 |
VP Divers | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 899.00 | 40 899.00 | | 40 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 308.00 | 455 308.00 | | 455 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 169.00 | 876 443.00 | 140 133.00 | 1 027 169.00 |