| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 724.00 | 67 724.00 | | 67 724.00 |
AH Fonds commercial | 550 749.00 | | 550 749.00 | 550 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216 383.00 | 1 086 301.00 | 130 082.00 | 1 216 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 686.00 | | 79 686.00 | 79 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 613.00 | 1 154 025.00 | 771 588.00 | 1 925 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 938 050.00 | 2 271 857.00 | 2 666 193.00 | 4 938 050.00 |
BZ Autres créances | 3 609 235.00 | | 3 609 235.00 | 3 609 235.00 |
CF Disponibilités | 628 017.00 | | 628 017.00 | 628 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 086.00 | | 56 086.00 | 56 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 231 388.00 | 2 271 857.00 | 6 959 531.00 | 9 231 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 157 001.00 | 3 425 882.00 | 7 731 119.00 | 11 157 001.00 |
CU Autres participations | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 000.00 | 915 000.00 | | 915 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DG Autres réserves | 10 252.00 | 9 215.00 | | 10 252.00 |
DH Report à nouveau | -900 000.00 | -600 000.00 | | -900 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 470 513.00 | 775 037.00 | | 1 470 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 141.00 | 1 191 628.00 | | 1 588 141.00 |
DP Provisions pour risques | 230 584.00 | 307 110.00 | | 230 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 313 020.00 | 477 822.00 | | 313 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 543 604.00 | 784 932.00 | | 543 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127.00 | 90 667.00 | | 1 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 751.00 | 262 011.00 | | 854 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 188.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 634.00 | 495 748.00 | | 476 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 112 128.00 | 3 198 108.00 | | 3 112 128.00 |
EA Autres dettes | 92 164.00 | 88 797.00 | | 92 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 062 570.00 | 644 022.00 | | 1 062 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 599 374.00 | 4 789 542.00 | | 5 599 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 731 119.00 | 6 766 102.00 | | 7 731 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 217.00 | 264 838.00 | | 254 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 201 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 201 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 888 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 301 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 996 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 960 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 438.00 | |
GE Autres charges | | | 11 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 912 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 975 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 794 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 808 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 784 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 125.00 | 533.00 | | 88 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 154 584.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 125.00 | 155 117.00 | | 88 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 947.00 | 102.00 | | 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 141.00 | 10 056.00 | | 9 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 69 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 088.00 | 79 304.00 | | 10 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 037.00 | 75 813.00 | | 78 037.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 048.00 | 170 201.00 | | 193 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 732.00 | 146 641.00 | | 198 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 794 292.00 | 11 249 694.00 | | 11 794 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 323 778.00 | 10 474 657.00 | | 10 323 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 470 513.00 | 775 037.00 | | 1 470 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902 829.00 | | 22 784.00 | 1 902 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 925 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 216 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 473.00 | | | 618 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 074.00 | | 22 784.00 | 1 194 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 282.00 | | | 90 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 124.00 | 96 901.00 | | 1 057 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 724.00 | | | 67 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 401.00 | 96 901.00 | | 989 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 784 932.00 | 87 438.00 | 328 766.00 | 784 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 784 932.00 | 87 438.00 | 328 766.00 | 784 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 438.00 | 328 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 854 751.00 | 600 534.00 | 254 217.00 | 854 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 634.00 | 476 634.00 | | 476 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 164.00 | 92 164.00 | | 92 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 062 570.00 | 1 062 570.00 | | 1 062 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 686.00 | | 79 686.00 | 79 686.00 |
UX Autres créances clients | 4 938 050.00 | 4 938 050.00 | | 4 938 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 667.00 | | | 90 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 112 128.00 | 3 112 128.00 | | 3 112 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 609 235.00 | 3 609 235.00 | | 3 609 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 086.00 | 56 086.00 | | 56 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 683 057.00 | 8 603 371.00 | 79 686.00 | 8 683 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 599 374.00 | 5 345 157.00 | 254 217.00 | 5 599 374.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |