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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 137.00 | 32 911.00 | 7 226.00 | 40 137.00 |
AH Fonds commercial | 60 977.00 | | 60 977.00 | 60 977.00 |
AN Terrains | 121 336.00 | 5 827.00 | 115 509.00 | 121 336.00 |
AP Constructions | 156 778.00 | 154 061.00 | 2 716.00 | 156 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 845.00 | 44 958.00 | 6 887.00 | 51 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 250.00 | 566 945.00 | 66 305.00 | 633 250.00 |
BF Prêts | 116 284.00 | | 116 284.00 | 116 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 150.00 | | 32 150.00 | 32 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 261.00 | 804 704.00 | 419 556.00 | 1 224 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 832.00 | | 40 832.00 | 40 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314 133.00 | 52 975.00 | 1 261 158.00 | 1 314 133.00 |
BZ Autres créances | 188 528.00 | | 188 528.00 | 188 528.00 |
CF Disponibilités | 372 098.00 | | 372 098.00 | 372 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 342.00 | 52 975.00 | 1 890 367.00 | 1 943 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 604.00 | 857 679.00 | 2 309 924.00 | 3 167 604.00 |
CU Autres participations | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 192.00 | 210 192.00 | | 210 192.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 426 990.00 | 426 990.00 | | 426 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
DG Autres réserves | 89 877.00 | | | 89 877.00 |
DH Report à nouveau | | -79 643.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 571.00 | 169 520.00 | | 184 571.00 |
DK Provisions réglementées | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | 927 564.00 | 742 992.00 | | 927 564.00 |
DP Provisions pour risques | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 404.00 | 81 473.00 | | 66 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 109.00 | 402 846.00 | | 553 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 930.00 | 754 255.00 | | 744 930.00 |
EA Autres dettes | 8 783.00 | 7 443.00 | | 8 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 660.00 | 1 246 451.00 | | 1 373 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 924.00 | 1 989 444.00 | | 2 309 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 035.00 | | 72 458.00 | 1 296 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 672.00 | 159 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 232.00 | 1 224 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 088.00 | 101 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 472.00 | 963 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 203.00 | | | 103 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 362.00 | | 57 321.00 | 1 045 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 469.00 | | 15 137.00 | 147 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 938.00 | 33 325.00 | 141 560.00 | 912 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 571.00 | 428.00 | 2 088.00 | 34 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 367.00 | 32 897.00 | 139 472.00 | 878 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
6T Sur comptes clients | 84 740.00 | 11 385.00 | 43 151.00 | 84 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 740.00 | 11 385.00 | 43 151.00 | 84 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 740.00 | 20 085.00 | 43 151.00 | 84 740.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 085.00 | 43 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 109.00 | 553 109.00 | | 553 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 478.00 | 257 478.00 | | 257 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 880.00 | 111 880.00 | | 111 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
UP Prêts | 116 284.00 | | 116 284.00 | 116 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 150.00 | | 32 150.00 | 32 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 249 401.00 | 1 249 401.00 | | 1 249 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 732.00 | | 64 732.00 | 64 732.00 |
VB T. V. A. | 55 357.00 | 55 357.00 | | 55 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 987.00 | 15 859.00 | 47 127.00 | 62 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 977.00 | 35 977.00 | | 35 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 770.00 | 124 770.00 | | 124 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 853.00 | 96 853.00 | | 96 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 678 846.00 | 1 465 679.00 | 213 166.00 | 1 678 846.00 |
VW T.V.A. | 250 801.00 | 250 801.00 | | 250 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 660.00 | 1 326 532.00 | 47 127.00 | 1 373 660.00 |