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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
040 Immobilisations financières | 36 816.00 | | 36 816.00 | 36 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 401.00 | 585.00 | 36 816.00 | 37 401.00 |
072 Créances – Autres | 402 905.00 | | 402 905.00 | 402 905.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 622 216.00 | 67 872.00 | 1 554 345.00 | 1 622 216.00 |
084 Disponibilités | 454 184.00 | | 454 184.00 | 454 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 479 305.00 | 67 872.00 | 2 411 433.00 | 2 479 305.00 |
110 Total général Actif | 2 516 706.00 | 68 457.00 | 2 448 250.00 | 2 516 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 104 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 640 553.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 310 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 170 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 236 119.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 506.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 190 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 448 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 587 902.00 | 529 786.00 | | 587 902.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100.00 | 37.00 | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 28 331.00 | 35 603.00 | | 28 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 156.00 | 3 109.00 | | 1 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 24.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 343 801.00 | 355 324.00 | | 343 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | 244 101.00 | 174 462.00 | | 244 101.00 |
280 Produits financiers | 585 202.00 | 527 086.00 | | 585 202.00 |
294 Charges financières | 314 214.00 | 316 551.00 | | 314 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 73 698.00 | 52 194.00 | | 73 698.00 |
310 Bénéfice ou perte | 170 403.00 | 122 267.00 | | 170 403.00 |