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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 633.00 | 1 189.00 | 1 443.00 | 2 633.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 840.00 | 249 371.00 | 17 469.00 | 266 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 146.00 | 240 091.00 | 66 055.00 | 306 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 664.00 | 490 651.00 | 90 012.00 | 580 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 952.00 | | 22 952.00 | 22 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 988.00 | 4 786.00 | 564 202.00 | 568 988.00 |
BZ Autres créances | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CF Disponibilités | 67 281.00 | | 67 281.00 | 67 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 078.00 | 4 786.00 | 657 292.00 | 662 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 743.00 | 495 438.00 | 747 304.00 | 1 242 743.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 355 265.00 | | | 355 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 452.00 | | | 87 452.00 |
DL TOTAL (I) | 473 479.00 | | | 473 479.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 879.00 | | | 68 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 243.00 | | | 32 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 832.00 | | | 127 832.00 |
EA Autres dettes | 20 771.00 | | | 20 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 098.00 | | | 22 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 824.00 | | | 271 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 304.00 | | | 747 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 672.00 | | | 221 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 367.00 | | 64 757.00 | 535 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 460.00 | 580 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 460.00 | 572 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 154.00 | | 1 479.00 | 6 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 168.00 | | 63 278.00 | 529 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 386.00 | 22 480.00 | 19 460.00 | 487 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 154.00 | 35.00 | | 1 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 232.00 | 22 445.00 | 19 460.00 | 486 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 243.00 | 32 243.00 | | 32 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 833.00 | 127 833.00 | | 127 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 098.00 | 22 098.00 | | 22 098.00 |
UX Autres créances clients | 568 989.00 | 568 989.00 | | 568 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 879.00 | 18 727.00 | 50 152.00 | 68 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 570.00 | | | 64 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 326.00 | | | 23 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 844.00 | 571 844.00 | | 571 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 825.00 | 221 672.00 | 50 152.00 | 271 825.00 |