| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 725 352.00 | | 725 352.00 | 725 352.00 |
AN Terrains | 54 240.00 | | 54 240.00 | 54 240.00 |
AP Constructions | 229 960.00 | 153 438.00 | 76 522.00 | 229 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 987.00 | 234 476.00 | 613 511.00 | 847 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 495 014.00 | 54 174.00 | 1 440 840.00 | 1 495 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 567.00 | | 62 567.00 | 62 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 473 057.00 | 442 088.00 | 3 030 969.00 | 3 473 057.00 |
BT Marchandises | 437 759.00 | | 437 759.00 | 437 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 358.00 | | 14 358.00 | 14 358.00 |
BZ Autres créances | 731 006.00 | | 731 006.00 | 731 006.00 |
CF Disponibilités | 797 553.00 | | 797 553.00 | 797 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 308.00 | | 14 308.00 | 14 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 184.00 | | 2 003 184.00 | 2 003 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 476 240.00 | 442 088.00 | 5 034 152.00 | 5 476 240.00 |
CU Autres participations | 57 936.00 | | 57 936.00 | 57 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 039.00 | | | 17 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 409 671.00 | | | 409 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 073 923.00 | | | -1 073 923.00 |
DL TOTAL (I) | -42 213.00 | | | -42 213.00 |
DP Provisions pour risques | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 015.00 | | | 292 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 602 853.00 | | | 1 602 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 441 467.00 | | | 2 441 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 250.00 | | | 269 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 394 312.00 | | | 394 312.00 |
EA Autres dettes | 63 298.00 | | | 63 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 063 335.00 | | | 5 063 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 034 152.00 | | | 5 034 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 832 342.00 | | | 4 832 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 571 557.00 | | 8 571 557.00 | 8 571 557.00 |
FG Production vendue services | 27 325.00 | | 27 325.00 | 27 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 598 882.00 | | 8 598 882.00 | 8 598 882.00 |
FM Production stockée | | | 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 628 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 197 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 561.00 | |
GE Autres charges | | | 10 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 284 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -656 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -680 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 311.00 | | | 38 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156.00 | | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 467.00 | | | 38 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 483.00 | | | 29 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389 900.00 | | | 389 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 994.00 | | | 431 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393 526.00 | | | -393 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -127.00 | | | -127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 667 224.00 | | | 8 667 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 741 147.00 | | | 9 741 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 073 923.00 | | | -1 073 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 926 225.00 | | 2 067 590.00 | 2 926 225.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 156.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156.00 | 120 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 520 759.00 | 3 473 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 178.00 | 725 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 511 425.00 | 2 627 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 530.00 | | | 734 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 074 980.00 | | 2 063 645.00 | 2 074 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 714.00 | | 3 944.00 | 116 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510 386.00 | 62 561.00 | 1 130 858.00 | 1 510 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 501 208.00 | 62 561.00 | 1 121 680.00 | 1 501 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 611.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 16 863.00 | | 16 863.00 | 16 863.00 |
6T Sur comptes clients | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 964.00 | | 25 964.00 | 25 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 964.00 | 12 611.00 | 25 964.00 | 25 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 964.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 611.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 441 467.00 | 2 441 467.00 | | 2 441 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 901.00 | 83 901.00 | | 83 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 833.00 | 98 833.00 | | 98 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 394 312.00 | 394 312.00 | | 394 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 298.00 | 63 298.00 | | 63 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 567.00 | | 62 567.00 | 62 567.00 |
UX Autres créances clients | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VB T. V. A. | 610 343.00 | 610 343.00 | | 610 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 566.00 | 59 573.00 | 230 993.00 | 290 566.00 |
VI Groupe et associés | 1 602 257.00 | 1 602 257.00 | | 1 602 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 724.00 | | | 71 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VP Divers | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 847.00 | 73 847.00 | | 73 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 119.00 | 118 119.00 | | 118 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 239.00 | 759 672.00 | 62 567.00 | 822 239.00 |
VW T.V.A. | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 063 195.00 | 4 832 202.00 | 230 993.00 | 5 063 195.00 |