| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AP Constructions | 58 756.00 | 53 202.00 | 5 553.00 | 58 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 030.00 | 7 840.00 | 7 189.00 | 15 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 904.00 | 26 404.00 | 9 499.00 | 35 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 649.00 | 92 397.00 | 26 252.00 | 118 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 279.00 | | 73 279.00 | 73 279.00 |
BP En cours de production de services | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 919.00 | 3 827.00 | 32 091.00 | 35 919.00 |
BZ Autres créances | 164 449.00 | | 164 449.00 | 164 449.00 |
CF Disponibilités | 144 556.00 | | 144 556.00 | 144 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 237.00 | 3 827.00 | 419 410.00 | 423 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 887.00 | 96 225.00 | 445 662.00 | 541 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182.00 | | | 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 41 378.00 | | | 41 378.00 |
DH Report à nouveau | -30 894.00 | | | -30 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
DL TOTAL (I) | 133 512.00 | | | 133 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 122.00 | | | 154 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 131.00 | | | 51 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 383.00 | | | 66 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 996.00 | | | 35 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 149.00 | | | 312 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 662.00 | | | 445 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 365.00 | | | 137 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 480 007.00 | | 480 007.00 | 480 007.00 |
FG Production vendue services | 156 577.00 | | 156 577.00 | 156 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 585.00 | | 636 585.00 | 636 585.00 |
FM Production stockée | | | 5 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 812.00 | |
GE Autres charges | | | 2 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179.00 | | | 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 116.00 | | | 661 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 270.00 | | | 648 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 950.00 | | 8 657.00 | 111 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 958.00 | 118 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 958.00 | 109 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 991.00 | | 8 657.00 | 102 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 124.00 | 11 434.00 | 161.00 | 81 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 720.00 | 229.00 | | 4 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 403.00 | 11 205.00 | 161.00 | 76 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 015.00 | 1 812.00 | | 2 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 015.00 | 1 812.00 | | 2 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 015.00 | 1 812.00 | | 2 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 812.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 383.00 | 66 383.00 | | 66 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
UX Autres créances clients | 29 621.00 | 29 621.00 | | 29 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VB T. V. A. | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 940.00 | 30 288.00 | 123 248.00 | 153 940.00 |
VI Groupe et associés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 685.00 | | | 23 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 112.00 | 158 112.00 | | 158 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 378.00 | 200 369.00 | 4 009.00 | 204 378.00 |
VW T.V.A. | 24 539.00 | 24 539.00 | | 24 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 018.00 | 137 365.00 | 123 248.00 | 261 018.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 214.00 | | | 16 214.00 |
ST Autres comptes | 53 773.00 | | | 53 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 517.00 | | | 28 517.00 |
YT Sous‐traitance | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 984.00 | | | 53 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 606.00 | | | 100 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 384.00 | | | 103 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 490.00 | | | 235 490.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |