| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 157.00 | 470 975.00 | 9 182.00 | 480 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 118 123.00 | 2 630 368.00 | 487 754.00 | 3 118 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 602 699.00 | 3 103 610.00 | 499 089.00 | 3 602 699.00 |
BT Marchandises | 127 440.00 | 4 290.00 | 123 150.00 | 127 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 992.00 | | 924 992.00 | 924 992.00 |
BZ Autres créances | 1 331 386.00 | | 1 331 386.00 | 1 331 386.00 |
CF Disponibilités | 40 092.00 | | 40 092.00 | 40 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 429 490.00 | 4 290.00 | 2 425 200.00 | 2 429 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 032 188.00 | 3 107 900.00 | 2 924 288.00 | 6 032 188.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 1 141 105.00 | 717 555.00 | | 1 141 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 526.00 | 423 550.00 | | -137 526.00 |
DK Provisions réglementées | 39 111.00 | 85 425.00 | | 39 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 440.00 | 1 394 280.00 | | 1 210 440.00 |
DP Provisions pour risques | 83 200.00 | | | 83 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 347.00 | 199 383.00 | | 227 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 547.00 | 199 383.00 | | 310 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 370.00 | 1 039 242.00 | | 784 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 930.00 | 777 292.00 | | 618 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 301.00 | 1 816 534.00 | | 1 403 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 924 288.00 | 3 410 197.00 | | 2 924 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 703 799.00 | | 2 703 799.00 | 2 703 799.00 |
FD Production vendue biens | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
FG Production vendue services | 5 887 771.00 | | 5 887 771.00 | 5 887 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 592 373.00 | | 8 592 373.00 | 8 592 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 703 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 536 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 884 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 583 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 563 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 941.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 811 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 106.00 | | | 108 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | 14 250.00 | | 29 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 440.00 | 48 338.00 | | 46 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 540.00 | 62 588.00 | | 75 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -144.00 | 5 630.00 | | -144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126.00 | 14 017.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -18.00 | 19 647.00 | | -18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 558.00 | 42 941.00 | | 75 558.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 576.00 | 94 830.00 | | 116 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43.00 | 188 482.00 | | -43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 790 142.00 | 11 440 731.00 | | 8 790 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 927 668.00 | 11 017 181.00 | | 8 927 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 526.00 | 423 550.00 | | -137 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 559 575.00 | | 324 586.00 | 3 559 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 462.00 | 3 602 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281 462.00 | 3 598 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 555 156.00 | | 324 586.00 | 3 555 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 160 759.00 | 224 312.00 | 281 462.00 | 3 160 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 158 493.00 | 224 312.00 | 281 462.00 | 3 158 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 425.00 | 126.00 | 46 440.00 | 85 425.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 383.00 | 111 941.00 | 777.00 | 199 383.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 209.00 | | 1 919.00 | 6 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 209.00 | | 1 919.00 | 6 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 018.00 | 112 066.00 | 49 136.00 | 291 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 941.00 | 2 696.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 126.00 | 46 440.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 370.00 | 784 370.00 | | 784 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 922.00 | 277 922.00 | | 277 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 117.00 | 304 117.00 | | 304 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 924 992.00 | 924 992.00 | | 924 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
VC Groupe et associés | 1 271 883.00 | 1 271 883.00 | | 1 271 883.00 |
VP Divers | 34 893.00 | 34 893.00 | | 34 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 264 057.00 | 2 264 057.00 | | 2 264 057.00 |
VW T.V.A. | 24 288.00 | 24 288.00 | | 24 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 301.00 | 1 403 301.00 | | 1 403 301.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |