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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 847.00 | 11 420.00 | 2 427.00 | 13 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 596.00 | 90 719.00 | 90 877.00 | 181 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113 033.00 | | 113 033.00 | 113 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 046.00 | 123 516.00 | 199 530.00 | 323 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 932.00 | | 75 932.00 | 75 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 568.00 | | 349 568.00 | 349 568.00 |
BZ Autres créances | 232 924.00 | | 232 924.00 | 232 924.00 |
CF Disponibilités | 17 707.00 | | 17 707.00 | 17 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 533.00 | | 679 533.00 | 679 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 578.00 | 123 516.00 | 879 063.00 | 1 002 578.00 |
CU Autres participations | | 11 303.00 | -11 303.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 275 471.00 | 187 780.00 | | 275 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 888.00 | 87 691.00 | | 36 888.00 |
DL TOTAL (I) | 345 897.00 | 309 010.00 | | 345 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 379.00 | 63 650.00 | | 75 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 346.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 438.00 | 239 308.00 | | 263 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 337.00 | 175 299.00 | | 194 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 165.00 | 478 602.00 | | 533 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 063.00 | 787 612.00 | | 879 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 165.00 | 462 350.00 | | 533 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 829.00 | 28 935.00 | | 16 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 773 009.00 | | 1 773 009.00 | 1 773 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 773 009.00 | | 1 773 009.00 | 1 773 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 188.00 | |
GE Autres charges | | | 1 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 641.00 | 17 665.00 | | 38 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 856.00 | 2 169.00 | | 61 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 856.00 | 2 169.00 | | 61 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 856.00 | -2 169.00 | | -61 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 501.00 | 1 663 698.00 | | 1 813 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 613.00 | 1 576 007.00 | | 1 776 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 888.00 | 87 691.00 | | 36 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 641.00 | | 161 435.00 | 274 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 030.00 | 117 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 030.00 | 323 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 538.00 | | 47 905.00 | 147 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 029.00 | | 113 530.00 | 117 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 025.00 | 22 188.00 | | 90 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 658.00 | 416.00 | | 9 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 367.00 | 21 771.00 | | 80 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 438.00 | 263 438.00 | | 263 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 724.00 | 40 724.00 | | 40 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 454.00 | 40 454.00 | | 40 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
UX Autres créances clients | 349 568.00 | 349 568.00 | | 349 568.00 |
VB T. V. A. | 62 709.00 | 62 709.00 | | 62 709.00 |
VC Groupe et associés | 78 964.00 | 78 964.00 | | 78 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 205.00 | 58 205.00 | | 58 205.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 773.00 | | | 52 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 407.00 | | | 28 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 255.00 | 49 255.00 | | 49 255.00 |
VP Divers | 39 935.00 | 39 935.00 | | 39 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 053.00 | 32 053.00 | | 32 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 389.00 | 585 893.00 | 4 496.00 | 590 389.00 |
VW T.V.A. | 81 106.00 | 81 106.00 | | 81 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 165.00 | 533 165.00 | | 533 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 318.00 | 21 393.00 | | 27 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 945.00 | 15 829.00 | | 15 945.00 |
ST Autres comptes | 635 127.00 | 504 654.00 | | 635 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 280 435.00 | 171 786.00 | | 280 435.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 442.00 | 67 442.00 | | 67 442.00 |
YT Sous‐traitance | 13 409.00 | 3 277.00 | | 13 409.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -53 993.00 | 83 796.00 | | -53 993.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 80.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 707.00 | 1 668.00 | | 4 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 025.00 | 23 061.00 | | 32 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 490.00 | 203 225.00 | | 249 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 089.00 | 116 174.00 | | 162 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 890 923.00 | 779 421.00 | | 890 923.00 |