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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715.00 | 203.00 | 512.00 | 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 674.00 | 12 482.00 | 192.00 | 12 674.00 |
AP Constructions | 172 942.00 | 151 185.00 | 21 757.00 | 172 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 590.00 | 227 214.00 | 25 376.00 | 252 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 410.00 | 744 686.00 | 101 723.00 | 846 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 194.00 | | 17 194.00 | 17 194.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 61 264.00 | | 61 264.00 | 61 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 823.00 | 1 135 770.00 | 256 053.00 | 1 391 823.00 |
BT Marchandises | 792 885.00 | 109 060.00 | 683 826.00 | 792 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 010.00 | 418.00 | 10 592.00 | 11 010.00 |
BZ Autres créances | 732 123.00 | | 732 123.00 | 732 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 389.00 | | 151 389.00 | 151 389.00 |
CF Disponibilités | 1 586 106.00 | | 1 586 106.00 | 1 586 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 507.00 | | 15 507.00 | 15 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 289 019.00 | 109 477.00 | 3 179 541.00 | 3 289 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 680 842.00 | 1 245 248.00 | 3 435 594.00 | 4 680 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 087.00 | | | 30 087.00 |
CR Parts à plus d’un an | 496.00 | | | 496.00 |
CU Autres participations | 28 034.00 | | 28 034.00 | 28 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 042 481.00 | 1 035 951.00 | | 1 042 481.00 |
DH Report à nouveau | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 372.00 | 6 530.00 | | 485 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 670.00 | 1 153 299.00 | | 1 638 670.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 19 308.00 | | 14 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 450.00 | 42 758.00 | | 37 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 522.00 | 1 139 260.00 | | 1 057 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 393.00 | | | 178 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 912.00 | 953.00 | | 14 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 982.00 | 176 954.00 | | 235 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 665.00 | 268 564.00 | | 272 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 168.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 288.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 759 473.00 | 1 589 185.00 | | 1 759 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 435 594.00 | 2 785 242.00 | | 3 435 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 541.00 | 1 588 233.00 | | 1 065 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | 13 256.00 | | 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 645 778.00 | | 4 645 778.00 | 4 645 778.00 |
FG Production vendue services | 32 579.00 | | 32 579.00 | 32 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 678 356.00 | | 4 678 356.00 | 4 678 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 722 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 520 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 725.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 054 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 478.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399.00 | 6 074.00 | | 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399.00 | 6 074.00 | | 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 116.00 | 3 888.00 | | 9 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 654.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 158.00 | 13 542.00 | | 9 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 759.00 | -7 468.00 | | -8 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 393.00 | 3 539.00 | | 178 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 744 921.00 | 1 266 442.00 | | 4 744 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 259 549.00 | 1 259 912.00 | | 4 259 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 372.00 | 6 530.00 | | 485 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 106.00 | | 72 235.00 | 1 352 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 917.00 | 106 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 519.00 | 1 391 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 602.00 | 1 271 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 674.00 | | 715.00 | 12 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 117.00 | | 38 427.00 | 1 264 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 316.00 | | 33 093.00 | 75 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 605.00 | 90 725.00 | 30 560.00 | 1 075 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 021.00 | 664.00 | | 12 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 584.00 | 90 061.00 | 30 560.00 | 1 063 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 758.00 | 14 000.00 | 19 308.00 | 42 758.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 060.00 | | | 109 060.00 |
6T Sur comptes clients | 418.00 | | | 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 477.00 | | | 109 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 235.00 | 14 000.00 | 19 308.00 | 152 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 308.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 982.00 | 235 982.00 | | 235 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 165.00 | 61 165.00 | | 61 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 235.00 | 104 235.00 | | 104 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 264.00 | | | 61 264.00 |
UX Autres créances clients | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 496.00 | | | 496.00 |
VB T. V. A. | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
VC Groupe et associés | 471 160.00 | | | 471 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 057 194.00 | 378 174.00 | 679 021.00 | 1 057 194.00 |
VI Groupe et associés | 178 393.00 | 178 393.00 | | 178 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 427.00 | | | 69 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
VP Divers | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 960.00 | 40 960.00 | | 40 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 485.00 | | | 228 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 902.00 | 758 142.00 | 61 760.00 | 819 902.00 |
VW T.V.A. | 66 305.00 | 66 305.00 | | 66 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 561.00 | 1 065 541.00 | 679 021.00 | 1 744 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |