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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 388.00 | 144 024.00 | 363.00 | 144 388.00 |
AH Fonds commercial | 225 553.00 | | 225 553.00 | 225 553.00 |
AP Constructions | 475 192.00 | 451 985.00 | 23 206.00 | 475 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 593.00 | 37 593.00 | | 37 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 217.00 | 357 956.00 | 127 261.00 | 485 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 547.00 | | 72 547.00 | 72 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 493.00 | 991 560.00 | 448 932.00 | 1 440 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 753 477.00 | | 1 753 477.00 | 1 753 477.00 |
BZ Autres créances | 154 149.00 | | 154 149.00 | 154 149.00 |
CF Disponibilités | 430 055.00 | | 430 055.00 | 430 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 775.00 | | 142 775.00 | 142 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 480 458.00 | | 2 480 458.00 | 2 480 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 920 951.00 | 991 560.00 | 2 929 391.00 | 3 920 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 547.00 | | | 72 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 79 254.00 | | | 79 254.00 |
DG Autres réserves | 991 545.00 | | | 991 545.00 |
DH Report à nouveau | 120 551.00 | | | 120 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 916.00 | | | -168 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 434.00 | | | 1 264 434.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 173 234.00 | | | 173 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 234.00 | | | 203 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 625.00 | | | 577 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 992.00 | | | 230 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 109.00 | | | 649 109.00 |
EA Autres dettes | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 722.00 | | | 1 461 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 929 391.00 | | | 2 929 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 181.00 | | | 951 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | | | 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 099 097.00 | | 4 099 097.00 | 4 099 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 099 097.00 | | 4 099 097.00 | 4 099 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 210 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 876 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 809 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 738.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 329 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 575.00 | | | 52 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 794.00 | | | 49 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 794.00 | | | 49 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 575.00 | | | 90 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 335.00 | | | 98 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 540.00 | | | -48 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 261 939.00 | | | 4 261 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 430 855.00 | | | 4 430 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 916.00 | | | -168 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 958.00 | | 10 002.00 | 1 563 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 467.00 | 1 440 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 467.00 | 998 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 942.00 | | | 369 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 468.00 | | 10 002.00 | 1 121 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 547.00 | | | 72 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 242.00 | 51 424.00 | 95 106.00 | 1 035 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 733.00 | 2 291.00 | | 141 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 509.00 | 49 132.00 | 95 106.00 | 893 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 586.00 | 99 738.00 | 57 091.00 | 160 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 586.00 | 99 738.00 | 57 091.00 | 160 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 738.00 | 57 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 992.00 | 230 992.00 | | 230 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 040.00 | 104 040.00 | | 104 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 297.00 | 170 297.00 | | 170 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 547.00 | 72 547.00 | | 72 547.00 |
UX Autres créances clients | 1 753 477.00 | 1 753 477.00 | | 1 753 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 48 072.00 | 48 072.00 | | 48 072.00 |
VC Groupe et associés | 47 491.00 | 47 491.00 | | 47 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 333.00 | 66 791.00 | 510 541.00 | 577 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 781.00 | | | 83 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 141.00 | | | 51 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 744.00 | 48 744.00 | | 48 744.00 |
VP Divers | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 620.00 | 30 620.00 | | 30 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 775.00 | 142 775.00 | | 142 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 122 949.00 | 2 122 949.00 | | 2 122 949.00 |
VW T.V.A. | 344 150.00 | 344 150.00 | | 344 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 722.00 | 951 181.00 | 510 541.00 | 1 461 722.00 |