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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 653.00 | 1 291.00 | 361.00 | 1 653.00 |
AP Constructions | 51 378.00 | 51 378.00 | | 51 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 021.00 | 59 476.00 | 8 545.00 | 68 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 405.00 | 101 895.00 | 47 509.00 | 149 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 224.00 | 214 041.00 | 99 182.00 | 313 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 373 692.00 | 2 574.00 | 371 117.00 | 373 692.00 |
BZ Autres créances | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
CF Disponibilités | 355 703.00 | | 355 703.00 | 355 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 071.00 | 2 574.00 | 746 496.00 | 749 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 295.00 | 216 616.00 | 845 678.00 | 1 062 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 169 353.00 | 254 474.00 | | 169 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 429.00 | 64 879.00 | | 133 429.00 |
DL TOTAL (I) | 379 782.00 | 396 353.00 | | 379 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 873.00 | 29 080.00 | | 34 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255.00 | 1 241.00 | | 1 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 505.00 | 144 414.00 | | 217 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 261.00 | 191 924.00 | | 212 261.00 |
EA Autres dettes | | 10 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 465 895.00 | 377 460.00 | | 465 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 678.00 | 773 814.00 | | 845 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 711.00 | 31 632.00 | 14 301.00 | 196 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 983.00 | 308.00 | | 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 727.00 | 31 324.00 | 14 301.00 | 195 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 505.00 | 217 505.00 | | 217 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 261.00 | 212 261.00 | | 212 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 874.00 | 16 256.00 | 18 618.00 | 34 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389 749.00 | 389 749.00 | | 389 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 389.00 | 389 749.00 | 4 639.00 | 394 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 896.00 | 447 278.00 | 18 618.00 | 465 896.00 |