| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 668.00 | 433 484.00 | 96 184.00 | 529 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 464.00 | 31 529.00 | 12 935.00 | 44 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 468.00 | 465 163.00 | 116 305.00 | 581 468.00 |
BT Marchandises | 35 327.00 | | 35 327.00 | 35 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 974.00 | 4 103.00 | 46 872.00 | 50 974.00 |
BZ Autres créances | 54 461.00 | | 54 461.00 | 54 461.00 |
CF Disponibilités | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 144 577.00 | 4 103.00 | 140 474.00 | 144 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 045.00 | 469 266.00 | 256 779.00 | 726 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 28 431.00 | 28 431.00 | | 28 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -853.00 | 8 998.00 | | -853.00 |
DL TOTAL (I) | 60 578.00 | 70 429.00 | | 60 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 207.00 | 50 692.00 | | 59 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 71.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 664.00 | 86 587.00 | | 78 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 292.00 | 45 335.00 | | 43 292.00 |
EA Autres dettes | 14 989.00 | 5 779.00 | | 14 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 201.00 | 188 464.00 | | 196 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 779.00 | 258 893.00 | | 256 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 120.00 | 171 004.00 | | 178 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 862.00 | 19 289.00 | | 22 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 900.00 | | 389 900.00 | 389 900.00 |
FG Production vendue services | | 51 665.00 | 51 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 900.00 | 51 665.00 | 441 565.00 | 389 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 463.00 | | | 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | 1 361.00 | | 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767.00 | 1 361.00 | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 363.00 | -1 361.00 | | 1 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 761.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 240.00 | 465 560.00 | | 464 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 092.00 | 456 561.00 | | 465 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -853.00 | 8 998.00 | | -853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 797.00 | | 24 568.00 | 613 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 896.00 | 581 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 896.00 | 574 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 481.00 | | 24 548.00 | 606 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 166.00 | | 20.00 | 7 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 258.00 | 48 682.00 | 56 777.00 | 473 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 108.00 | 48 682.00 | 56 777.00 | 473 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 680.00 | 1 780.00 | 357.00 | 2 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 680.00 | 1 780.00 | 357.00 | 2 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 680.00 | 1 780.00 | 357.00 | 2 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 780.00 | 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 664.00 | 78 664.00 | | 78 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 524.00 | | | 48 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VB T. V. A. | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
VC Groupe et associés | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 310.00 | 18 228.00 | 18 082.00 | 36 310.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 428.00 | | | 34 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 435.00 | 111 435.00 | | 111 435.00 |
VW T.V.A. | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 201.00 | 178 120.00 | 18 082.00 | 196 201.00 |