| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 145.00 | 2 127.00 | 18.00 | 2 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 740.00 | 123 210.00 | 89 530.00 | 212 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 063.00 | 62 115.00 | 56 947.00 | 119 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 421.00 | | 12 421.00 | 12 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 868.00 | 187 452.00 | 260 416.00 | 447 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 232.00 | | 33 232.00 | 33 232.00 |
BN En cours de production de biens | 262 026.00 | | 262 026.00 | 262 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 256 749.00 | | 2 256 749.00 | 2 256 749.00 |
BZ Autres créances | 102 947.00 | | 102 947.00 | 102 947.00 |
CF Disponibilités | 144 380.00 | | 144 380.00 | 144 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 347.00 | | 25 347.00 | 25 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 824 680.00 | | 2 824 680.00 | 2 824 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 272 548.00 | 187 452.00 | 3 085 096.00 | 3 272 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 550 783.00 | 437 544.00 | | 550 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 261.00 | 113 239.00 | | 170 261.00 |
DL TOTAL (I) | 765 044.00 | 594 783.00 | | 765 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 509.00 | 872 054.00 | | 853 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 053.00 | 63 759.00 | | 24 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 278.00 | 511 867.00 | | 750 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 198.00 | 517 884.00 | | 601 198.00 |
EA Autres dettes | 25 377.00 | 12 418.00 | | 25 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 639.00 | | | 65 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 320 053.00 | 1 977 981.00 | | 2 320 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 096.00 | 2 572 764.00 | | 3 085 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 905.00 | 51 967.00 | 9 420.00 | 144 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | 247.00 | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 026.00 | 51 720.00 | 9 420.00 | 143 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 053.00 | 24 053.00 | | 24 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 278.00 | 750 278.00 | | 750 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 601 198.00 | 601 198.00 | | 601 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 377.00 | 25 377.00 | | 25 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 639.00 | 65 639.00 | | 65 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853 509.00 | 833 313.00 | 20 196.00 | 853 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 385 043.00 | 2 385 043.00 | | 2 385 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 486 543.00 | 2 385 043.00 | 101 500.00 | 2 486 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 320 053.00 | 2 299 857.00 | 20 196.00 | 2 320 053.00 |