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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 891.00 | 47 156.00 | 736.00 | 47 891.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 129 217.00 | 126 375.00 | 2 841.00 | 129 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 922 781.00 | 1 742 765.00 | 180 016.00 | 1 922 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 390.00 | 459 150.00 | 82 240.00 | 541 390.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 388.00 | 290.00 | 67 098.00 | 67 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 734 135.00 | 2 375 736.00 | 358 399.00 | 2 734 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 207.00 | | 14 207.00 | 14 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495 424.00 | 248 800.00 | 1 246 624.00 | 1 495 424.00 |
BZ Autres créances | 1 592 679.00 | | 1 592 679.00 | 1 592 679.00 |
CF Disponibilités | 24 254.00 | | 24 254.00 | 24 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 141 783.00 | 248 800.00 | 2 892 983.00 | 3 141 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 875 918.00 | 2 624 536.00 | 3 251 382.00 | 5 875 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 633.00 | | | 146 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 293 284.00 | | | -2 293 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 773.00 | | | -255 773.00 |
DK Provisions réglementées | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
DL TOTAL (I) | -1 969 016.00 | | | -1 969 016.00 |
DP Provisions pour risques | 90 854.00 | | | 90 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 854.00 | | | 90 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 473.00 | | | 97 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 854.00 | | | 29 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 634.00 | | | 754 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 886.00 | | | 758 886.00 |
EA Autres dettes | 3 487 169.00 | | | 3 487 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 129 544.00 | | | 5 129 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 251 382.00 | | | 3 251 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 893 306.00 | | | 1 893 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 473.00 | | | 97 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 460 095.00 | | 4 460 095.00 | 4 460 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 460 095.00 | | 4 460 095.00 | 4 460 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 977 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 889 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 223 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 392 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 452.00 | |
GE Autres charges | | | 19 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 617 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -639 715.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -634 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 501.00 | | | 93 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384 186.00 | | | 384 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 053.00 | | | 109 053.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495 144.00 | | | 495 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264 815.00 | | | 264 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 769.00 | | | 277 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217 375.00 | | | 217 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -161 113.00 | | | -161 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 481 771.00 | | | 5 481 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 737 544.00 | | | 5 737 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 773.00 | | | -255 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 969 350.00 | | 10 295.00 | 2 969 350.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 938.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 938.00 | 69 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 510.00 | 2 734 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 572.00 | 2 593 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 759.00 | | | 70 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 807 981.00 | | 8 979.00 | 2 807 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 611.00 | | 1 315.00 | 90 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 450 931.00 | 135 320.00 | 210 805.00 | 2 450 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 459.00 | 8 697.00 | | 38 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 412 473.00 | 126 623.00 | 210 805.00 | 2 412 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 125.00 | 187.00 | 1 905.00 | 5 125.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 445 848.00 | 14 452.00 | 369 447.00 | 445 848.00 |
6T Sur comptes clients | 263 165.00 | 16 385.00 | 30 750.00 | 263 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 454.00 | 16 385.00 | 30 750.00 | 263 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 714 428.00 | 31 024.00 | 402 101.00 | 714 428.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 187.00 | 1 905.00 | |