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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 177.00 | | 98 177.00 | 98 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 111.00 | 15 107.00 | 4.00 | 15 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 304.00 | 79 170.00 | 3 134.00 | 82 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 703.00 | 94 276.00 | 102 427.00 | 196 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
BT Marchandises | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CF Disponibilités | 76 934.00 | | 76 934.00 | 76 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 073.00 | | 93 073.00 | 93 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 776.00 | 94 276.00 | 195 500.00 | 289 776.00 |
CU Autres participations | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 941.00 | 47 941.00 | | 47 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
DG Autres réserves | 113 660.00 | 112 671.00 | | 113 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 056.00 | 988.00 | | -11 056.00 |
DL TOTAL (I) | 161 061.00 | 172 117.00 | | 161 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 394.00 | 10 647.00 | | 5 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 150.00 | 11 109.00 | | 9 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 895.00 | 25 124.00 | | 19 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 439.00 | 46 880.00 | | 34 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 500.00 | 218 996.00 | | 195 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 439.00 | 46 880.00 | | 34 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 039.00 | | 18 039.00 | 18 039.00 |
FG Production vendue services | 160 233.00 | | 160 233.00 | 160 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 271.00 | | 178 271.00 | 178 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 117.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 664.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 580.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | 129.00 | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | 129.00 | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372.00 | -129.00 | | -372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 681.00 | 175 797.00 | | 186 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 737.00 | 174 809.00 | | 197 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 056.00 | 988.00 | | -11 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 703.00 | | | 196 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 177.00 | | | 98 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 414.00 | | | 97 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 160.00 | 3 117.00 | | 91 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 160.00 | 3 117.00 | | 91 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
UX Autres créances clients | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VI Groupe et associés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 159.00 | 4 179.00 | 980.00 | 5 159.00 |
VW T.V.A. | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 439.00 | 34 439.00 | | 34 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 817.00 | 3 313.00 | | 4 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 384.00 | 4 326.00 | | 4 384.00 |
ST Autres comptes | 16 698.00 | 17 647.00 | | 16 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 372.00 | 9 025.00 | | 9 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 757.00 | 739.00 | | 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 574.00 | 4 052.00 | | 5 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 770.00 | 31 254.00 | | 35 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 145.00 | 9 892.00 | | 10 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 453.00 | 30 998.00 | | 30 453.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |