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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 392.00 | 12 563.00 | 21 829.00 | 34 392.00 |
AH Fonds commercial | 33 245.00 | | 33 245.00 | 33 245.00 |
AP Constructions | 53 758.00 | 43 006.00 | 10 752.00 | 53 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 980.00 | 81 689.00 | 43 291.00 | 124 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 181 948.00 | | 181 948.00 | 181 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 876.00 | 137 258.00 | 404 617.00 | 541 876.00 |
BT Marchandises | 3 578 934.00 | 450 527.00 | 3 128 407.00 | 3 578 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 598.00 | 46 303.00 | 1 037 295.00 | 1 083 598.00 |
BZ Autres créances | 306 490.00 | | 306 490.00 | 306 490.00 |
CF Disponibilités | 29 075.00 | | 29 075.00 | 29 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 000 362.00 | 496 830.00 | 4 503 532.00 | 5 000 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 542 238.00 | 634 088.00 | 4 908 149.00 | 5 542 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 110 146.00 | | 110 146.00 | 110 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 568 556.00 | 1 568 556.00 | | 1 568 556.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 508 083.00 | 508 083.00 | | 508 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 162.00 | 122 162.00 | | 122 162.00 |
DG Autres réserves | 1 844 527.00 | 1 844 527.00 | | 1 844 527.00 |
DH Report à nouveau | -2 506 880.00 | -1 646 232.00 | | -2 506 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 028 135.00 | -860 647.00 | | -1 028 135.00 |
DL TOTAL (I) | 508 314.00 | 1 536 449.00 | | 508 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 965 226.00 | 2 534 786.00 | | 3 965 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 923.00 | 203 001.00 | | 204 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 788.00 | 1 228 803.00 | | 125 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 659.00 | 100 373.00 | | 89 659.00 |
EA Autres dettes | 14 239.00 | 21 528.00 | | 14 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 399 835.00 | 4 088 491.00 | | 4 399 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 908 149.00 | 5 624 939.00 | | 4 908 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 886 491.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 204 923.00 | | | 204 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 398 489.00 | 8 645 678.00 | 12 044 167.00 | 3 398 489.00 |
FG Production vendue services | 84 866.00 | | 84 866.00 | 84 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 483 356.00 | 8 645 678.00 | 12 129 034.00 | 3 483 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 385 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 461 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 102 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 296 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 496 830.00 | |
GE Autres charges | | | 10 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 406 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 020 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 456.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 657.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 031 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 310.00 | 5 128.00 | | 3 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 310.00 | 19 128.00 | | 3 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 377 886.00 | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 377 886.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 030.00 | -358 758.00 | | 3 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 395 866.00 | 19 769 552.00 | | 12 395 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 424 001.00 | 20 630 199.00 | | 13 424 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 028 135.00 | -860 647.00 | | -1 028 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 275.00 | | 74 000.00 | 512 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 000.00 | 295 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 399.00 | 541 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 399.00 | 178 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 637.00 | | | 67 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 137.00 | | | 201 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 501.00 | | 74 000.00 | 243 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 141.00 | 23 517.00 | 22 399.00 | 136 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 673.00 | 6 890.00 | | 5 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 468.00 | 16 627.00 | 22 399.00 | 130 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 233 324.00 | 450 527.00 | 233 324.00 | 233 324.00 |
6T Sur comptes clients | | 46 303.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 324.00 | 496 830.00 | 233 324.00 | 233 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 324.00 | 496 830.00 | 233 324.00 | 233 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 496 830.00 | 233 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 788.00 | 125 788.00 | | 125 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 102.00 | 37 102.00 | | 37 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 181 948.00 | | 181 948.00 | 181 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 295.00 | 1 037 295.00 | | 1 037 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 303.00 | 46 303.00 | | 46 303.00 |
VB T. V. A. | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 765 226.00 | 1 765 226.00 | | 1 765 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 200 000.00 | 363 079.00 | 1 836 921.00 | 2 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 204 923.00 | 204 923.00 | | 204 923.00 |
VP Divers | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 019.00 | 285 019.00 | | 285 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 708.00 | 1 392 354.00 | 185 354.00 | 1 577 708.00 |
VW T.V.A. | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 399 835.00 | 2 562 914.00 | 1 836 921.00 | 4 399 835.00 |