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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
AH Fonds commercial | 193 918.00 | | 193 918.00 | 193 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 840.00 | 104 537.00 | 77 303.00 | 181 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 951 033.00 | 1 421 929.00 | 529 104.00 | 1 951 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 53 920.00 | | 53 920.00 | 53 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 417 086.00 | 1 540 216.00 | 876 869.00 | 2 417 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 628.00 | | 122 628.00 | 122 628.00 |
BT Marchandises | 42 775.00 | 4 230.00 | 38 545.00 | 42 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254 117.00 | 16 640.00 | 1 237 477.00 | 1 254 117.00 |
BZ Autres créances | 255 720.00 | | 255 720.00 | 255 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CF Disponibilités | 299 573.00 | | 299 573.00 | 299 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 160.00 | | 38 160.00 | 38 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 013 106.00 | 20 870.00 | 1 992 236.00 | 2 013 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 430 191.00 | 1 561 086.00 | 2 869 105.00 | 4 430 191.00 |
CU Autres participations | 22 502.00 | | 22 502.00 | 22 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 607 000.00 | 561 000.00 | | 607 000.00 |
DH Report à nouveau | 298.00 | 920.00 | | 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 485.00 | 45 378.00 | | 49 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 783.00 | 1 157 298.00 | | 1 206 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 432.00 | 560 344.00 | | 435 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 399.00 | 183 815.00 | | 100 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 765.00 | 723 298.00 | | 610 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 549.00 | 567 900.00 | | 512 549.00 |
EA Autres dettes | | 5 160.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 177.00 | 5 135.00 | | 3 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 322.00 | 2 045 652.00 | | 1 662 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 105.00 | 3 202 949.00 | | 2 869 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 875.00 | 1 717 545.00 | | 1 363 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 618 378.00 | 219 119.00 | 297 280.00 | 1 618 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604 628.00 | 219 119.00 | 297 280.00 | 1 604 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 765.00 | 610 765.00 | | 610 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 099.00 | 100 099.00 | | 100 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 432.00 | 136 985.00 | 289 454.00 | 435 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512 549.00 | 512 549.00 | | 512 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 038.00 | 1 547 996.00 | 54 042.00 | 1 602 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 322.00 | 1 363 875.00 | 289 454.00 | 1 662 322.00 |