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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 030.00 | 185 546.00 | 27 484.00 | 213 030.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AP Constructions | 639 362.00 | 587 363.00 | 52 000.00 | 639 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 196.00 | 580 537.00 | 16 659.00 | 597 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 993.00 | 200 069.00 | 9 924.00 | 209 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453 040.00 | | 453 040.00 | 453 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 192 846.00 | 1 557 515.00 | 635 332.00 | 2 192 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
BT Marchandises | 1 551 457.00 | | 1 551 457.00 | 1 551 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 561.00 | 62 950.00 | 796 611.00 | 859 561.00 |
BZ Autres créances | 417 945.00 | | 417 945.00 | 417 945.00 |
CF Disponibilités | 401 116.00 | | 401 116.00 | 401 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 011.00 | | 35 011.00 | 35 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 277 029.00 | 62 950.00 | 3 214 079.00 | 3 277 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 469 875.00 | 1 620 465.00 | 3 849 410.00 | 5 469 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 1 212 050.00 | | | 1 212 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 655.00 | | | -166 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 396.00 | | | 1 155 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 736.00 | | | 110 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 248.00 | | | 640 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 885.00 | | | 329 885.00 |
EA Autres dettes | 1 613 146.00 | | | 1 613 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 694 015.00 | | | 2 694 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 849 410.00 | | | 3 849 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 895 261.00 | | | 1 895 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 384 522.00 | 202 975.00 | 6 587 496.00 | 6 384 522.00 |
FG Production vendue services | 149 683.00 | | 149 683.00 | 149 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 534 205.00 | 202 975.00 | 6 737 179.00 | 6 534 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 753 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 325 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 245 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 271.00 | |
GE Autres charges | | | 2 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 926 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 089.00 | | | -15 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 306.00 | | | -16 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 761 469.00 | | | 6 761 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 928 124.00 | | | 6 928 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 655.00 | | | -166 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 138 370.00 | | 97 185.00 | 2 138 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 709.00 | 2 192 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 709.00 | 1 450 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 606.00 | | 12 646.00 | 276 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 468 235.00 | | 25 025.00 | 1 468 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 529.00 | | 59 511.00 | 393 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 558 514.00 | 41 709.00 | 42 709.00 | 1 558 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 847.00 | 10 699.00 | | 174 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383 668.00 | 31 010.00 | 42 709.00 | 1 383 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 333.00 | 3 271.00 | 654.00 | 60 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 333.00 | 3 271.00 | 654.00 | 60 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 333.00 | 3 271.00 | 654.00 | 60 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 271.00 | 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 248.00 | 640 248.00 | | 640 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 822.00 | 87 822.00 | | 87 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 466.00 | 176 466.00 | | 176 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 613 146.00 | 814 392.00 | 563 615.00 | 1 613 146.00 |
UP Prêts | 453 046.00 | | 453 046.00 | 453 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 021.00 | 68 021.00 | | 68 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 791 541.00 | 791 541.00 | | 791 541.00 |
VB T. V. A. | 56 769.00 | 56 769.00 | | 56 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 476.00 | 53 476.00 | | 53 476.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VP Divers | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 444.00 | 26 444.00 | | 26 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 151.00 | 290 151.00 | | 290 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 011.00 | 35 011.00 | | 35 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765 558.00 | 1 312 518.00 | 453 040.00 | 1 765 558.00 |
VW T.V.A. | 39 153.00 | 39 153.00 | | 39 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 694 015.00 | 1 895 261.00 | 563 615.00 | 2 694 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 122.00 | | | 40 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 347.00 | | | 102 347.00 |
ST Autres comptes | 753 530.00 | | | 753 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 605.00 | | | 191 605.00 |
YT Sous‐traitance | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 623.00 | | | 25 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 266.00 | | | 53 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 553 214.00 | | | 553 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 474 778.00 | | | 474 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 074 533.00 | | | 1 074 533.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |