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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 654 964.00 | 484 284.00 | 170 679.00 | 654 964.00 |
AH Fonds commercial | 5 863 039.00 | | 5 863 039.00 | 5 863 039.00 |
AP Constructions | 1 278 481.00 | 1 027 440.00 | 251 041.00 | 1 278 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791 954.00 | 471 543.00 | 320 411.00 | 791 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130 414.00 | 473 627.00 | 656 786.00 | 1 130 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 129.00 | | 28 129.00 | 28 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 747 204.00 | 2 456 895.00 | 7 290 308.00 | 9 747 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 146.00 | | 86 146.00 | 86 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 600 729.00 | 218 435.00 | 2 382 294.00 | 2 600 729.00 |
BZ Autres créances | 4 452 616.00 | | 4 452 616.00 | 4 452 616.00 |
CF Disponibilités | 172 659.00 | | 172 659.00 | 172 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 329 243.00 | 218 435.00 | 7 110 807.00 | 7 329 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 076 447.00 | 2 675 331.00 | 14 401 116.00 | 17 076 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 094.00 | | | 703 094.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 531 318.00 | | | 2 531 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 309.00 | | | 70 309.00 |
DG Autres réserves | 1 394 263.00 | | | 1 394 263.00 |
DH Report à nouveau | 2 789 928.00 | | | 2 789 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 609 873.00 | | | 2 609 873.00 |
DL TOTAL (I) | 10 098 788.00 | | | 10 098 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 983.00 | | | 148 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 983.00 | | | 148 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 675.00 | | | 1 623 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 121 141.00 | | | 1 121 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 537.00 | | | 537.00 |
EA Autres dettes | 1 407 990.00 | | | 1 407 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 153 344.00 | | | 4 153 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 401 116.00 | | | 14 401 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 153 344.00 | | | 4 153 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 662 234.00 | | 13 662 234.00 | 13 662 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 662 234.00 | | 13 662 234.00 | 13 662 234.00 |
FN Production immobilisée | | | 179 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 140 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 944 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 441 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 875 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 442.00 | |
GE Autres charges | | | 5 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 621 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 518 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 518 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 908 605.00 | | | 908 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 140 062.00 | | | 14 140 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 530 188.00 | | | 11 530 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 609 873.00 | | | 2 609 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 066 468.00 | | 2 741 680.00 | 9 066 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 060 944.00 | | 9 747 204.00 | 2 060 944.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 518 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 060 944.00 | | 3 200 851.00 | 2 060 944.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 518 003.00 | | | 6 518 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 530 706.00 | | 2 731 088.00 | 2 530 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 758.00 | | 10 591.00 | 17 758.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 060 944.00 | | | 2 060 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 103 215.00 | 353 680.00 | | 2 103 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357 597.00 | 126 687.00 | | 357 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 745 618.00 | 226 993.00 | | 1 745 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 693.00 | 18 442.00 | 129 152.00 | 259 693.00 |
6T Sur comptes clients | 142 995.00 | 218 435.00 | 142 995.00 | 142 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 995.00 | 218 435.00 | 142 995.00 | 142 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 688.00 | 236 878.00 | 272 147.00 | 402 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236 878.00 | 272 147.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 675.00 | 1 623 675.00 | | 1 623 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 103.00 | 324 103.00 | | 324 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 357.00 | 174 357.00 | | 174 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 547 089.00 | 547 089.00 | | 547 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 407 990.00 | 1 407 990.00 | | 1 407 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 129.00 | | | 28 129.00 |
UX Autres créances clients | 2 600 729.00 | | | 2 600 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
VC Groupe et associés | 4 246 364.00 | | | 4 246 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 591.00 | 75 591.00 | | 75 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 396.00 | | | 198 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 098 566.00 | 7 070 436.00 | 28 129.00 | 7 098 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 153 344.00 | 4 153 344.00 | | 4 153 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 208 583.00 | | | 208 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 164 000.00 | | | 1 164 000.00 |
ST Autres comptes | 632 520.00 | | | 632 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 366 683.00 | | | 366 683.00 |
YT Sous‐traitance | 4 275 464.00 | | | 4 275 464.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 325.00 | | | 38 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 246 908.00 | | | 246 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 441 495.00 | | | 6 441 495.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |