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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 899.00 | 3 066.00 | 11 833.00 | 14 899.00 |
AH Fonds commercial | 160 782.00 | | 160 782.00 | 160 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 819.00 | 11 965.00 | 7 854.00 | 19 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 262.00 | 39 703.00 | 27 559.00 | 67 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 169.00 | | 16 169.00 | 16 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 933.00 | 54 735.00 | 224 198.00 | 278 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 200.00 | | 310 200.00 | 310 200.00 |
BN En cours de production de biens | 136 366.00 | | 136 366.00 | 136 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 902.00 | 14 821.00 | 954 081.00 | 968 902.00 |
BZ Autres créances | 200 765.00 | | 200 765.00 | 200 765.00 |
CF Disponibilités | 54 523.00 | | 54 523.00 | 54 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 917.00 | | 33 917.00 | 33 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 677.00 | 14 821.00 | 1 689 855.00 | 1 704 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 610.00 | 69 556.00 | 1 914 054.00 | 1 983 610.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 269 256.00 | | | 269 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 955.00 | | | -291 955.00 |
DK Provisions réglementées | 946.00 | | | 946.00 |
DL TOTAL (I) | 53 710.00 | | | 53 710.00 |
DP Provisions pour risques | 54 283.00 | | | 54 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 283.00 | | | 54 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 422.00 | | | 65 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 381.00 | | | 281 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 958.00 | | | 25 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 648.00 | | | 1 026 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 587.00 | | | 328 587.00 |
EA Autres dettes | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 476.00 | | | 75 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 059.00 | | | 1 806 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 054.00 | | | 1 914 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 747 571.00 | | | 1 747 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 133 173.00 | | 3 133 173.00 | 3 133 173.00 |
FG Production vendue services | 268 702.00 | | 268 702.00 | 268 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 401 875.00 | | 3 401 875.00 | 3 401 875.00 |
FM Production stockée | | | -1 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 544 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 093 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 283.00 | |
GE Autres charges | | | 1 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 771 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 476.00 | | | 72 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 271.00 | | | 20 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 212.00 | | | 43 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 732.00 | | | 71 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 744.00 | | | -61 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 247.00 | | | -1 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 554 059.00 | | | 3 554 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 846 014.00 | | | 3 846 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 955.00 | | | -291 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 555.00 | | 40 812.00 | 267 555.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 748.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 248.00 | 16 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 434.00 | 278 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 186.00 | 87 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 601.00 | | 14 080.00 | 161 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 186.00 | | 25 082.00 | 83 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 767.00 | | 1 650.00 | 22 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 316.00 | 16 605.00 | 21 186.00 | 59 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 819.00 | 2 247.00 | | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 496.00 | 14 358.00 | 21 186.00 | 58 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 102.00 | 920.00 | 1 076.00 | 1 102.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 957.00 | 54 283.00 | 31 957.00 | 31 957.00 |
6T Sur comptes clients | 46 800.00 | | 31 978.00 | 46 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 800.00 | | 31 978.00 | 46 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 860.00 | 55 204.00 | 65 013.00 | 79 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 283.00 | 63 936.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 920.00 | 1 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 917.00 | | | 33 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 755.00 | 1 184 707.00 | 35 048.00 | 1 219 755.00 |