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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
AH Fonds commercial | 2 838 952.00 | | 2 838 952.00 | 2 838 952.00 |
AP Constructions | 2 586 636.00 | 2 064 051.00 | 522 585.00 | 2 586 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 098 722.00 | 705 120.00 | 393 602.00 | 1 098 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 611.00 | 166 376.00 | 70 236.00 | 236 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 086.00 | | 174 086.00 | 174 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 943 390.00 | 2 943 928.00 | 3 999 462.00 | 6 943 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 389.00 | | 36 389.00 | 36 389.00 |
BT Marchandises | 3 428 344.00 | 46 140.00 | 3 382 204.00 | 3 428 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 472.00 | | 218 472.00 | 218 472.00 |
BZ Autres créances | 766 928.00 | | 766 928.00 | 766 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 669 336.00 | | 669 336.00 | 669 336.00 |
CF Disponibilités | 1 418 767.00 | | 1 418 767.00 | 1 418 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 235.00 | | 17 235.00 | 17 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 555 471.00 | 46 140.00 | 6 509 331.00 | 6 555 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 498 861.00 | 2 990 069.00 | 10 508 793.00 | 13 498 861.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 854.00 | | | 16 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
DG Autres réserves | 6 215 037.00 | 4 871 063.00 | | 6 215 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 132 773.00 | 1 343 974.00 | | 1 132 773.00 |
DL TOTAL (I) | 7 400 611.00 | 6 267 838.00 | | 7 400 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 995.00 | 61 573.00 | | 52 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 642.00 | 639 339.00 | | 378 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 584.00 | 695.00 | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 537.00 | 1 601 468.00 | | 1 707 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967 276.00 | 919 884.00 | | 967 276.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 19 928.00 | | 35.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 113.00 | 915.00 | | 1 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 108 182.00 | 3 243 803.00 | | 3 108 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 508 793.00 | 9 511 641.00 | | 10 508 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 728 597.00 | | 46 728 597.00 | 46 728 597.00 |
FD Production vendue biens | 17 299.00 | | 17 299.00 | 17 299.00 |
FG Production vendue services | 856 919.00 | | 856 919.00 | 856 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 602 815.00 | | 47 602 815.00 | 47 602 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 795 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 198 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 777 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 677 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 140.00 | |
GE Autres charges | | | 10 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 204 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 590 835.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 654 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8.00 | 944.00 | | 8.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 575.00 | 4 439.00 | | 27 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 575.00 | 4 439.00 | | 28 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 471.00 | 6 810.00 | | 1 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 471.00 | 6 810.00 | | 1 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 104.00 | -2 372.00 | | 27 104.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 504.00 | 221 268.00 | | 195 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 673.00 | 417 739.00 | | 353 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 895 069.00 | 45 266 717.00 | | 47 895 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 762 296.00 | 43 922 743.00 | | 46 762 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 132 773.00 | 1 343 974.00 | | 1 132 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 727 947.00 | | 215 444.00 | 6 727 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 943 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 847 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 921 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 847 334.00 | | | 2 847 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 706 526.00 | | 215 444.00 | 3 706 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 086.00 | | | 174 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 747 483.00 | 196 445.00 | | 2 747 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 070.00 | 312.00 | | 8 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 739 413.00 | 196 133.00 | | 2 739 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 94 164.00 | 46 140.00 | 94 164.00 | 94 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 164.00 | 46 140.00 | 94 164.00 | 94 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 164.00 | 46 140.00 | 94 164.00 | 94 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 140.00 | 94 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 537.00 | 1 707 537.00 | | 1 707 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 641.00 | 384 641.00 | | 384 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 954.00 | 227 954.00 | | 227 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 086.00 | | 174 086.00 | 174 086.00 |
UX Autres créances clients | 201 619.00 | 201 619.00 | | 201 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 854.00 | | 16 854.00 | 16 854.00 |
VB T. V. A. | 29 924.00 | 29 924.00 | | 29 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 995.00 | 52 995.00 | | 52 995.00 |
VI Groupe et associés | 373 685.00 | | 373 685.00 | 373 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 733.00 | | | 49 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 381.00 | 222 381.00 | | 222 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733 493.00 | 733 493.00 | | 733 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 721.00 | 985 781.00 | 190 940.00 | 1 176 721.00 |
VW T.V.A. | 132 300.00 | 132 300.00 | | 132 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 107 598.00 | 2 733 913.00 | 373 685.00 | 3 107 598.00 |